2017-扬州保障房信托受益权资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

扬州保障房信托受益权资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

扬州保障房信托受益权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起设立的资产支持证券（ABS）项目，旨在通过信托受益权的转让方式，为保障房建设融资提供支持。该专项计划于2015年8月7日正式成立，募集规模达到10.5亿元，资金来源于合格投资者的认购。

二、主要产品信息

• 优先级资产支持证券：由联合信用评级有限公司评定为AA+，表明其信用等级较高。
• 推广对象：境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格投资者，且具有完全民事行为能力。
• 托管银行：华夏银行股份有限公司南京分行。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，具备一定的流动性。

三、关键信息

• 成立时间：2015年8月7日。
• 募集金额：实际收到认购资金10.5亿元，达到目标募集规模。
• 资金来源：由合格投资者认购，资金用于扬州保障房项目的建设与运营。
• 项目背景：该专项计划依托扬州市保障房建设发展有限公司的保障房项目，包括杉湾花园六期和联谊南苑二期棚户区安置房。

四、备查文件

为确保专项计划的透明度与合规性，相关方提供了以下备查文件供查阅：

1. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划计划说明书》
2. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划标准条款》
3. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
4. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划信托受益权转让协议》
5. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划托管协议》
6. 华融-扬州保障房信托贷款单一资金信托信托文件
7. 《江苏宏邸律师事务所关于华泰证券（上海）资产管理有限公司设立扬州保障房信托受益权资产支持专项计划之法律意见书》
8. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
9. 《扬州市保障房建设发展有限公司杉湾花园六期和联谊南苑二期棚户区安置房现金流预测说明》
10. 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11. 扬州保障房的营业执照和公司章程
12. 托管银行业务资格批件和营业执照

五、查阅地点与联系方式

• 查阅地点：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 联系地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E栋21层
• 联系电话：（021）28972153
• 传真：（021）28972120
• 联系人：张勇、周南

该专项计划为投资者提供了稳定的收益预期，同时也为保障房建设提供了有效的融资渠道，具有一定的投资价值与社会意义。