天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划总结

核心内容概述

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起并推广的资产支持证券产品。该专项计划于2015年8月13日正式成立，旨在通过信托受益权的证券化方式，为投资者提供收益回报，同时为房地产项目提供融资支持。

主要观点

• 产品结构：专项计划包含多个资产支持证券（房信1至房信6）及次级资产支持证券，各证券的期限、预期收益率、发行规模及还本付息方式均有所不同。
• 收益分配机制：优先级资产支持证券（房信1至房信6）均按半年付息，到期偿还本金；次级资产支持证券则在到期时分配剩余收益。
• 信用评级：大公国际资信评估有限公司对优先级资产支持证券给予了AA+的信用评级，表明其信用风险较低，具有较高的安全性。
• 推广对象：面向境内具备适当金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力的合格投资者。
• 托管与登记：由浙商银行股份有限公司托管，中国证券登记结算有限公司深圳分公司负责登记。
• 流动性安排：投资者可通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，增强产品流动性。

关键信息

产品详情

信用评级与风险控制

• 信用评级：大公国际资信评估有限公司对优先级资产支持证券进行了AA+评级，表明其具有较高的信用等级和较低的违约风险。
• 风险控制：通过差额支付协议等方式，确保优先级资产支持证券的本息兑付，增强投资者信心。

备查文件

专项计划涉及多项备查文件，包括但不限于：

• 专项计划说明书
• 标准条款
• 认购协议
• 信托受益权转让合同
• 托管协议
• 差额支付协议
• 信托贷款单一资金信托信托文件
• 法律意见书
• 信用评级报告
• 销售回款预测审核报告
• 历史年度审计报告与融资情况说明
• 管理人及相关公司资质文件

查阅地点与联系方式

• 查阅地点：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 联系地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E栋21层
• 联系电话：(021) 28972153
• 传真号码：(021) 28972120
• 联系人：张勇、周南

总结

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划是一项结构清晰、风险可控的资产证券化产品，旨在通过信托受益权的证券化方式，为投资者提供稳定收益并为房地产项目提供融资支持。该计划由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起，托管于浙商银行，登记于中国证券登记结算有限公司深圳分公司。产品涵盖多个期限和收益率的资产支持证券，优先级证券获得AA+信用评级，增强了市场信任度。投资者可通过深交所综合协议交易平台实现流动性管理。相关备查文件齐全，便于投资者查阅和了解产品详情。