20130801-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_1mb

报告摘要

本报告为2013年8月1日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖了ETF、LOF、分级基金、封闭式债基等各类产品的市场表现、成交情况以及隐含收益率、价格弹性等关键指标。报告旨在全面反映ETP类产品的整体市场情况，并提供市场分析与趋势判断。

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
国泰上证5年期ETF	99.382	0.07	0.19	778.48	0.13	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.239	-0.03	0.22	557.57	64.46	-0.38
华夏上证50ETF	1.551	-0.13	0.13	495.47	127.37	0.07
易方达深证100ETF	0.538	-0.04	0.37	407.87	256.50	-0.97
易方达创业板ETF	1.122	0.04	1.08	257.33	8.09	0.02
华宝兴业现金添益	100.005	--	0.00	188.22	20.00	0.00
华安上证180ETF	0.487	0.21	0.21	111.90	249.41	-0.15
华夏上证金融地产ETF	0.868	-0.10	0.23	73.54	3.43	0.16
华夏沪深300ETF	2.241	-0.08	0.22	71.88	88.60	-0.13
华夏中小板ETF	2.182	-0.05	-0.05	66.84	13.72	0.00

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
富国天丰强化收益	161010.OF	1.033	-0.10	0.10	90.89	45.82	4.30
鹏华价值优势	160607.OF	0.700	-0.43	0.72	48.65	107.27	4.70
大成优选	160916.OF	1.062	-0.56	-0.19	39.45	18.46	9.56
中银中国精选	163801.OF	1.380	1.21	-0.72	37.67	27.44	0.48
博时主题行业	160505.OF	1.540	-0.52	0.00	31.90	62.29	2.63
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.788	-0.38	0.00	21.18	106.62	3.24
鹏华动力增长	160610.OF	1.058	-0.66	0.57	19.78	53.07	1.27
天治核心成长	163503.OF	0.547	-0.11	-0.73	18.88	42.75	4.28
兴全趋势投资	163402.OF	0.870	1.15	1.52	18.26	110.92	3.20
大摩资源优选混合	163302.OF	1.839	0.14	-1.13	17.10	17.10	0.46

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	成交额(万元)	隐含收益率(%)	约定收益率(%)	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.112	1.103	895.03	11.68%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.113	1.103	1,312.05	8.04%	4.03%	不调整	2013-10-15
招商中证大宗商品A	1.038	1.020	267.79	7.03%	6.50%	一年定期+3.5%,每年1月1日调整	2017-06-28
华商中证500A	1.056	1.045	2.09	6.59%	6.50%	不调整	2015-09-06
海富通稳进增利A	1.098	1.078	5.90	6.53%	5.15%	三年期定存+0.5%,每季度初调整	2014-09-01
申万菱信中小板A	1.015	1.021	442.76	6.30%	6.50%	一年定期+3.5%,每运作周年调整	2017-05-08
浦银安盛增利A	1.086	1.066	180.84	6.20%	5.25%	3年期定存+0.25%,不调整	2014-12-13
长盛同庆中证800A	1.013	1.023	13.51	5.96%	6.50%	一年期定存+3.5%,每运作周年调整	2015-05-12
德邦企债分级A	1.011	0.982	156.15	5.87%	4.20%	一年定存+1.2%,每运作周年调整	2015-04-25
国联安双力中小板A	1.023	1.033	0.00	5.84%	6.50%	一年期定存+3.5%,每折算日调整	2015-03-23
易方达中小板指数A	1.060	1.120	0.57	5.81%	7.00%	不调整	2019-09-20
泰达宏利聚利A	1.095	1.040	2,003.39	5.73%	6.50%	不调整	2016-05-13

基金名称	收盘价	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
信诚增强收益	1.013	-1.17	-0.20	2,529.00	7.56%	159.56	159.22	2013-09-28
易方达岁丰添利	0.964	-2.63	-0.10	610.68	10.10%	157.03	124.71	2013-11-09
工银瑞信纯债	1.005	-3.55	0.00	183.08	1.93%	156.16	150.58	2015-06-21
工银瑞信四季收益	0.996	-1.78	0.00	85.89	3.43%	188.86	155.53	2014-02-10
鹏华丰润	1.029	-2.09	-0.29	64.92	6.42%	140.71	103.79	2013-12-02
招商信用添利	0.978	-2.69	0.00	55.16	1.44%	168.57	118.41	2015-06-25
中银信用增利	1.046	-0.76	1.16	42.48	0.47%	179.42	157.38	2015-03-12
南方金利A	1.007	-2.80	-0.30	29.15	1.59%	158.82	155.84	2015-05-17
富国新天锋	1.025	0.59	0.49	25.71	-0.33%	184.92	180.82	2015-05-07
国投瑞银双债增利A	0.986	-2.47	-0.30	12.33	3.87%	180.85	128.06	2014-03-29
华富强化回报	1.034	-1.15	0.00	12.13	11.40%	135.38	121.93	2013-09-08
广发聚利	1.056	-3.65	0.28	7.48	3.74%	220.28	219.73	2014-08-05
汇添富季季红	1.006	-1.85	0.10	5.11	0.95%	138.67	138.67	2015-07-26
交银信用添利	1.040	-1.89	0.00	1.69	3.94%	136.14	115.42	2014-01-27
融通四季添利	0.970	-2.41	0.00	1.37	4.28%	121.43	121.43	2014-03-01
鹏华中小企业纯债	1.004	-4.20	-0.10	1.07	2.29%	0.00	0.00	2015-06-21
华泰柏瑞信用增利	0.988	-3.33	0.00	0.99	3.00%	127.54	117.94	2014-09-22
易方达永旭添利	1.018	1.60	1.60	0.47	-1.77%	199.81	199.01	2014-06-19
建信信用增强	1.041	-1.61	0.00	0.00	1.86%	132.56	109.54	2014-06-16
申万菱信定期开放	0.981	-2.19	0.00	0.00	3.42%	--	--	2014-03-29