20241025-浙商证券-2024年Q3计算机持仓分析_机构持股比例继续下降_非银IT_信创_智驾获得增持_11页_669kb

2024年Q3计算机行业机构持仓分析总结

整体情况

2024年第三季度，计算机行业在公募基金重仓股中的配置比例为23.7%，环比下降0.13个百分点，创2013年以来最低水平，远低于行业标配比例。行业整体配置比例持续下滑，持仓集中度有所下降。

重仓股规模与集中度

行业重仓股总规模为748亿元，较二季度增长294亿元，环比增加64.75%。前十大重仓股规模合计487亿元，环比上升74.1%，占整体持仓比重达65.13%，环比下降3.46个百分点，显示行业持仓集中度下降。

行业重点持仓方向

1. 非银IT继续获得增持
   包括同花顺、指南针在内的非银IT个股成为机构显著增持方向，同时信创产业链（金山办公、中国软件、达梦数据）、智能驾驶（德赛西威、四维图新）和鸿蒙产业链（软通动力、润和软件）也呈现明显持仓增加。此外，道通科技等具有业绩支撑的个股也被重点配置。

2. 基金产品持仓数量变化突出

   • 同花顺成为持仓产品数量最多的个股，指南针等非银IT个股及信创相关个股产品覆盖率上升。
   • 前十大重仓股中宝信软件退出，同花顺新进前十，反映出非银IT日益成为机构重点关注方向。

风险提示

涉及财政支出不及预期、AI技术发展放缓等因素可能对计算机行业需求造成影响，需持续关注宏观经济政策与技术落地节奏。

行业评级与免责声明

本报告对计算机行业持看好评级，分析基于前十大重仓股数据，并不构成投资建议。

结束