20210607-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金表现领先_油气及资源类QDII平均收益较好_7页_994kb

上海证券基金市场周报总结（2021.05.31-06.04）

核心内容概述

本期（2021年5月31日至6月4日）基金市场整体呈现分化趋势，权益类基金普遍上涨，固收类基金表现分化，QDII基金则因海外市场波动而表现不一。新能源主题基金在权益类中表现最为突出，成为领涨板块。可转债基金在固收类中收益领先，而油气及资源类QDII基金则在QDII类别中表现最佳。

权益类基金表现

主要观点

• 市场整体分化：沪深股市表现分化，上证综指下跌0.25%，深证成指上涨0.12%。
• 行业表现：申万一级子行业指数过半数获得正收益，其中化工、采掘和通信板块涨幅较大。
• 主题基金表现：除金融地产外，其他主题基金本期均取得正收益，新能源主题基金表现尤为亮眼，平均收益率达3.62%。

关键信息

• 新能源主题基金：本期平均收益率3.62%，今年以来平均收益率10.02%，表现最佳。
• 能源资源主题基金：本期平均收益率1.93%，今年以来平均收益率12.36%，排名第二。
• 食品饮料主题基金：本期平均收益率1.49%，今年以来平均收益率7.88%，表现稳定。
• 环保、运输主题基金：分别取得1.38%和1.34%的平均收益率，今年以来分别为4.72%和8.26%。

固收类基金表现

主要观点

• 债市分化：中证全债指数上涨0.02%，中证国债指数下跌0.05%，中证转债指数本期上涨0.08%。
• 基金类型表现：可转债基金和信用债基金取得正收益，平均收益率分别为0.47%和0.09%；利率债基金则小幅下跌，平均收益率-0.07%。

关键信息

• 可转债基金：本期平均收益率0.47%，今年以来平均收益率2.75%，表现最佳。
• 信用债基金：本期平均收益率0.09%，今年以来平均收益率1.94%。
• 利率债基金：本期平均收益率-0.07%，今年以来平均收益率0.91%。

QDII基金表现

主要观点

• QDII基金整体表现：本期QDII基金平均收益率0.51%，其中油气及资源类QDII基金表现突出。
• 海外市场波动：美国经济恢复背景下，能源需求支撑美股能源板块上涨，但市场对美联储缩减资产购买的预期增加，导致美国股票QDII和黄金主题类QDII基金收益率下滑。

关键信息

• 油气及资源类QDII：本期平均收益率4.83%，今年以来平均收益率41.15%，表现最佳。
• 大中华及亚太股票QDII：本期平均收益率0.54%，今年以来平均收益率4.31%。
• 美国股票QDII：本期平均收益率-0.49%，今年以来平均收益率5.88%。
• 黄金主题类QDII：本期平均收益率-1.68%，今年以来平均收益率-3.38%。

收益率较高的代表性基金

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

关键结论

• 新能源主题基金在本期及今年以来均表现优异，成为权益类基金的领头羊。
• 可转债基金在固收类中收益领先，显示出较好的抗风险能力。
• 油气及资源类QDII基金在海外市场中表现最佳，受益于全球能源需求上升。
• 市场波动加剧，部分QDII基金如美国股票和黄金主题类基金表现不佳。
• 主动投资型基金整体表现优于指数型基金，特别是在新能源、能源资源、可转债等方向。

附注

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