上海证券基金市场周报总结（2021.07.05-07.09）
核心内容
本期（2021年7月5日至7月9日）基金市场整体呈现上涨趋势，除QDII基金外，各类基金收益均有所提升。主动投资股票基金、混合基金及债券基金的平均收益率分别为1.98%、0.94%和0.25%，而QDII基金平均收益率为-2.12%。新能源主题基金在本期表现尤为突出，成为收益最高的主题基金类别。
主要观点
1. 基金市场整体上涨
- 沪深股市上涨，上证综指上涨0.15%，深证成指上涨1.18%。
- 债券市场上涨，中证全债指数上涨0.43%。
- 海外权益市场近半上涨，国际黄金价格上涨。
2. 权益类基金表现
- 新能源主题基金：本期平均收益率达10.33%，排名首位，今年以来平均收益率为33.58%，表现持续强劲。
- 国防军工主题基金：本期收益率为7.80%，排名第二，今年以来收益率为-2.48%，但近期表现有所反弹。
- 能源资源、环保、高端制造等主题基金也表现较好，本期收益率分别为6.83%、6.20%、4.09%，今年以来收益率分别为27.08%、17.14%、11.76%。
3. 主题基金轮动效应显著
- 近12周主题基金排名波动较大，新能源主题基金多次登顶，环保和国防军工主题基金表现较为稳定。
- 从趋势来看，新能源主题基金在市场中占据主导地位，而国防军工主题基金则在近期有所回升。
4. 固收类基金收益上涨
- 债券市场整体上涨，中证国债、中证全债和中证金融债本期收益率分别为0.59%、0.43%和0.35%。
- 可转债基金、信用债基金和利率债基金本期收益均上涨，平均收益率分别为2.96%、0.50%和0.35%。
- 可转债基金今年累计收益率达5.60%，表现优于其他类型债券基金。
5. QDII基金表现分化
- 本期仅黄金主题类和房地产类QDII基金取得正收益，其他类别均出现亏损。
- 黄金主题类QDII基金本期收益率为0.49%，今年以来收益率为-6.87%，但表现优于其他QDII类别。
- 美国股票QDII和大中华及亚太股票QDII分别下跌0.82%和3.66%，主要受市场波动和监管影响。
关键信息
1. 本期收益表现较好的基金主题
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
本期收益率分布区间 |
| 新能源 |
10.33% |
33.58% |
2.2%至13.96% |
| 国防军工 |
7.80% |
-2.48% |
0.41%至12.32% |
| 能源资源 |
6.83% |
27.08% |
-5.5%至16.17% |
| 环保 |
6.20% |
17.14% |
-0.58%至12.33% |
| 高端制造 |
4.09% |
11.76% |
-2.02%至14.48% |
2. 本期收益表现较好的基金产品
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 创金合信新能源汽车A |
13.96% |
49.40% |
| 创金合信气候变化A |
12.52% |
43.84% |
| 招商移动互联网 |
12.50% |
45.05% |
| 工银瑞信生态环境 |
12.33% |
43.20% |
| 博时军工主题A |
12.32% |
43.84% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 嘉实中证稀土产业ETF |
18.49% |
43.99% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
18.38% |
43.20% |
| 国泰国证有色金属行业 |
16.17% |
41.19% |
| 东财中证有色金属指数增强A |
16.04% |
40.32% |
| 银华中证有色金属ETF |
15.79% |
41.39% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 信诚新兴产业 |
17.45% |
58.69% |
| 信达澳银新能源精选 |
16.24% |
58.25% |
| 东方阿尔法优势产业A |
15.04% |
55.12% |
| 华安制造先锋 |
14.48% |
58.25% |
| 北信瑞丰鼎丰 |
14.40% |
55.12% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 财通收益增强A |
7.62% |
18.67% |
| 宝盈融源可转债A |
5.70% |
15.55% |
| 华富可转债 |
5.50% |
15.40% |
| 金鹰元丰 |
5.18% |
15.40% |
| 大成可转债增强 |
5.00% |
14.79% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 汇添富全球医疗人民币 |
4.82% |
45.94% |
| 华夏全球科技先锋 |
2.70% |
50.03% |
| 诺安全球黄金 |
0.89% |
44.11% |
| 上投摩根富时REITs人民币 |
0.83% |
45.54% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) |
0.79% |
44.11% |
数据来源与说明
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
- 报告编号：未提供
- 本期时间范围：2021年07月05日至07月09日
- 评价体系：基于投资方向、投资范围筛选基金，并进行人工审核
重要声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性及完整性。
- 报告不构成投资建议，投资有风险，需谨慎。
- 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。
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