20220926-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_黄金主题类QDII平均收益领先_7页_915kb

上海证券基金市场周报总结（2022.9.19-9.23）

核心内容概述

本期（2022年9月19日至9月23日）基金市场整体表现承压，除主动投资债券基金微涨0.01%外，其余基金类型普遍下跌。主动投资混合基金和股票基金分别下跌1.60%和1.75%，QDII基金下跌2.20%。同时，新能源主题基金在权益类基金中表现突出，成为本期收益领先的基金类别。

权益类基金表现

主要观点

• 行业表现：申万一级行业中，煤炭和有色金属行业领涨，分别上涨3.43%和1.56%。
• 主题基金表现：
  • 新能源主题基金：本期上涨1.07%，排名首位，主要受益于新能源汽车消费政策支持及锂电行业需求旺盛。
  • 能源资源主题基金：本期上涨0.43%，排名第二，受益于“双碳”目标及锂矿锂盐供需紧张。
  • 其他主题基金：环保、食品饮料、国防军工等主题基金本期收益率均为负，表现不佳。

关键信息

• 新能源主题基金本期平均收益率1.07%，今年以来平均收益率-15.94%。
• 能源资源主题基金本期平均收益率0.43%，今年以来平均收益率-7.10%。
• 国防军工主题基金近12周综合排名维持第一，但本期表现一般。
• 运输类主题基金和金融地产主题基金本期表现不佳，但近12周排名并列第二。

固收类基金表现

主要观点

• 利率债基金：本期上涨0.02%，是债市中表现最好的类别。
• 信用债基金：本期下跌-0.02%，但今年以来平均收益率为1.16%，表现相对较好。
• 可转债基金：本期下跌-0.42%，今年以来平均收益率为-11.84%，表现较差。

关键信息

• 利率债基金本期平均收益率0.02%，今年以来平均收益率0.81%。
• 信用债基金本期平均收益率-0.02%，今年以来平均收益率1.16%。
• 可转债基金本期平均收益率-0.42%，今年以来平均收益率-11.84%。

QDII类基金表现

主要观点

• 黄金主题类QDII：本期上涨0.40%，排名首位，表现优于其他QDII类别。
• 油气及资源类QDII：本期下跌-1.22%，排名第三，但今年以来涨幅最大，达30.11%。
• 海外股票QDII：本期普遍下跌，美国股票QDII收益率为-2.52%，大中华及亚太股票QDII收益率为-2.93%。

关键信息

• 黄金主题类QDII本期平均收益率0.40%，今年以来平均收益率-3.81%。
• 油气及资源类QDII本期平均收益率-1.22%，今年以来平均收益率30.11%。
• 美国股票QDII本期平均收益率-2.52%，今年以来平均收益率-17.40%。
• 大中华及亚太股票QDII本期平均收益率-2.93%，今年以来平均收益率-21.97%。

收益率较高的代表性基金

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

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数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心