20210628-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益较好_7页_819kb

上海证券基金市场周报总结（2021.06.21-06.25）

核心内容概览

本期（2021年6月21日至6月25日）沪深股市整体上涨，上证综指上涨 2.34%，深证成指上涨 2.88%。债券市场也呈现上涨趋势，中证全债指数上涨 0.20%。海外权益市场整体上涨，国际黄金价格同样上涨。各类基金本期收益均呈现上升态势，其中主动投资股票基金、混合基金和债券基金分别录得 3.24%、2.39% 和 0.24% 的收益率，QDII基金平均收益率为 2.24%。

主要观点

1. 权益类基金表现

• 新能源主题基金表现突出：本期新能源主题基金平均收益率达 4.23%，位居第一，且在近3期中持续排名靠前。
• 环保主题基金紧随其后：本期环保主题基金平均收益率为 3.97%，排名第二，自2021年3月起排名持续上升。
• 其他主题基金表现：运输、能源资源、医药健康等主题基金本期平均收益率分别为 3.68%、3.68% 和 3.57%，均表现较好。

2. 固定收益类基金表现

• 可转债基金收益显著上升：本期可转债基金平均收益率为 2.83%，今年以来累计收益率达 3.71%，表现优于其他债券型基金。
• 信用债和利率债基金收益稳定：信用债基金本期平均收益率 0.42%，今年以来为 2.05%；利率债基金本期 0.26%，今年以来 1.06%。

3. QDII基金表现

• 油气及资源类QDII收益领先：受益于国际油价上涨，油气及资源类QDII基金本期平均收益率达 5.62%，今年以来收益率为 47.86%。
• 美股和港股QDII表现稳健：美国股票QDII本期收益率 2.78%，大中华及亚太股票QDII收益率 2.30%。
• 黄金主题类QDII表现一般：本期黄金主题类QDII收益率 1.10%，今年以来收益率为 -7.49%，表现不佳。

关键信息

市场动态

• 沪深股市上涨，行业轮动效应明显，八成申万一级子行业指数上涨。
• 钢铁板块因成本红利和供给限制上涨，位居行业第一。
• 电气设备板块因电动车销量增长和光伏政策支持表现强劲，排名第二。

图表分析

• 图1：展示基金指数近一年收益率走势，显示市场整体趋势向上。
• 图2：各类型基金本期收益率分布，新能源和环保主题基金表现优异。
• 图3：近12周主题基金收益率表现，新能源主题基金持续领先。
• 图4：中证申万新能源行业投资指数的动态PE图，显示行业估值变化。
• 图5：中证环保指数的动态PE图，反映环保行业估值趋势。

基金收益排名

• 股票型基金：本期收益率较高的代表性基金包括汇安趋势动力A（7.68%）、国泰智能装备A（7.34%）等。
• 混合型基金：本期收益率较高的代表性基金包括易方达创新驱动（8.55%）、汇安行业龙头（8.27%）等。
• 债券型基金：本期收益率较高的代表性基金包括民生加银转债优选A（5.92%）、广发可转债A（4.62%）等。
• QDII基金：本期收益率较高的代表性基金包括华宝标普油气A人民币（9.13%）、广发道琼斯美国石油A人民币（7.94%）等。

数据来源与注释

• 所有数据均来源于 Wind 和 上海证券基金评价研究中心。
• 数据时间范围为 2020年6月22日至2021年6月25日。
• 基金分类依据上海证券基金评价研究中心的标签体系，通过投资方向和范围筛选，并进行人工审核。

报告信息

• 分析师：李柯柯、夏天阳
• 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007
• 联系方式：李柯柯 021-53686122（likeke@shzq.com），夏天阳 021-53686106（xiatianyang@shzq.com）
• 报告日期：2021年6月28日
• 报告编号：未提供
• 相关报告：未提供

重要声明

• 报告内容基于公开信息，不构成投资建议，不保证收益。
• 投资收益和本金将随市场波动，存在风险。
• 本报告版权归 上海证券有限责任公司 所有，未经许可不得发布或复制。

结论

本期基金市场整体表现积极，新能源和环保主题基金在权益类中表现尤为突出，QDII中油气及资源类基金受益于国际油价上涨，收益领先。可转债基金收益上升，成为固收类中的亮点。整体来看，市场对新能源、环保等主题基金的偏好仍在持续，QDII基金则因海外市场表现良好而受益。投资者需注意市场波动风险，理性决策。