20210615-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名维持领先_房地产类QDII平均收益较好_7页_896kb

上海证券基金市场周报总结（2021.06.07-06.11）

核心内容概述

本期（2021年6月7日至6月11日）基金市场整体表现分化，权益类基金中新能源主题基金表现突出，QDII基金中房地产类基金收益较好，而固收类基金则普遍出现回撤。以下是详细分析：

权益类基金表现

主要观点

• 市场整体下跌：沪深股市下跌，上证综指下跌0.06%，深证成指下跌0.47%。债券市场下跌，中证全债指数下跌0.09%。
• 新能源主题基金持续领先：新能源主题基金本期平均收益率为2.04%，排名保持第一，且已连续4期排名靠前。受益于全球新能源汽车需求高增长及电动智能化加速。
• 环保主题基金紧随其后：环保主题基金本期平均收益率为1.90%，排名第二，受碳达峰及碳中和等政策推动。
• 其他主题基金表现分化：运输、信息技术、文化休闲等主题基金本期平均收益率分别为1.41%、1.33%和1.19%，表现相对较好。

关键信息

• 行业表现：计算机板块本期上涨6.91%，排名首位；综合板块上涨5.74%，排名第二；汽车板块上涨4.79%，排名第三。
• 主题基金收益分布：新能源主题基金本期收益率分布区间为-1.3%至5.88%；环保主题基金为-1.02%至5.25%。
• 长期表现：新能源主题基金今年以来平均收益率为12.24%，环保主题基金为6.56%。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体下跌：中证金融债、中证全债和中证国债指数均出现下跌，中证转债指数本期收益率下跌0.16%。
• 信用债、可转债、利率债基金均录得负收益：本期平均收益率分别为-0.07%、-0.07%和-0.10%。
• 可转债基金表现较好：今年以来可转债基金平均累计收益率为2.70%，是表现相对较好的类别。

关键信息

• 债券型基金收益表现：信用债基金本期平均收益率为-0.07%，可转债基金为-0.07%，利率债基金为-0.10%。
• 今年以来收益表现：信用债基金为1.88%，可转债基金为2.70%，利率债基金为0.85%。

QDII类基金表现

主要观点

• 房地产类QDII表现最佳：本期房地产类QDII平均收益率为3.46%，是表现最好的类别。
• 美股和港股表现分化：美股上涨，美国股票类QDII基金收益率为0.44%；港股震荡下跌，大中华及亚太股票QDII基金收益率为-0.34%。
• 黄金主题QDII收益不佳：受美联储收紧货币政策预期影响，黄金价格下跌，黄金主题QDII基金收益率为-0.05%。

关键信息

• QDII基金收益分布：房地产类QDII基金收益率为3.46%，美国股票类为0.44%，油气及资源类为0.32%，海外债为-0.01%，黄金主题类为-0.05%，大中华及亚太股票类为-0.34%。
• 今年以来收益表现：房地产类QDII基金为18.16%，美国股票类为7.79%，油气及资源类为42.76%，海外债为-0.32%，黄金主题类为-2.03%，大中华及亚太股票类为3.99%。

收益率较高的代表性基金

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

总结

• 新能源主题基金：表现最佳，持续领先，受益于全球电动化趋势。
• 环保主题基金：紧随其后，受益于政策推动。
• QDII基金：房地产类QDII表现突出，美国股票类QDII基金也有较好收益，但港股和黄金类QDII表现不佳。
• 固收类基金：整体回撤，可转债基金表现相对较好。
• 市场趋势：权益类基金中主题基金表现优于行业基金，QDII基金受海外市场波动影响较大。

附注

• 分析师：李柯柯、夏天阳
• 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007
• 联系方式：李柯柯 021-53686122 / likeke@shzq.com；夏天阳 021-53686106 / xiatianyang@shzq.com
• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 报告日期：2021年6月15日