上海证券基金市场周报总结 (2021.06.28-07.02)
核心内容概述
本期（2021年6月28日至7月2日）基金市场整体表现分化，权益类市场部分主题基金表现突出，而固收类和QDII类基金则呈现不同程度的下跌。市场动态显示新能源主题基金持续领先，QDII中美国股票基金收益较好。
权益类基金表现
主要观点
- 沪深股市下跌，上证综指下跌 2.46%，深证成指下跌 2.22%。
- 债券市场上涨，中证全债指数上涨 0.16%。
- 海外权益市场近半上涨，国际黄金价格持平。
- 主动投资债券基金、股票基金和混合基金本期平均收益率分别为 0.06%、-1.31% 和 -1.41%。
- QDII基金本期平均收益率为 -0.58%。
主题基金表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
本期收益率分布区间 |
| 新能源 |
2.66% |
21.09% |
-2.02% 至 6.07% |
| 环保 |
0.37% |
10.24% |
-2.72% 至 5.19% |
| 能源资源 |
-0.17% |
20.05% |
-8.56% 至 6.07% |
| 农业 |
-0.22% |
-1.74% |
-1.26% 至 0.37% |
| 高端制造 |
-0.42% |
7.36% |
-6.55% 至 8.26% |
新能源主题基金领先
- 新能源主题基金本期收益率 2.66%，排名 第1，近3期排名稳定前列。
- 环保主题基金本期收益率 0.37%，排名 第2，近3期排名也较为稳定。
- 本期行业方面，申万一级子行业指数近半获得正收益，电气设备、纺织服装和商业贸易板块表现较好。
固收类基金表现
主要观点
- 债券市场整体上涨，但信用债、利率债和可转债基金收益均下跌。
- 本期信用债基金平均收益率 -0.03%，利率债基金平均收益率 -0.03%，可转债基金平均收益率 -1.08%。
- 从今年整体表现看，可转债基金业绩较好，平均累计收益率 2.60%。
QDII类基金表现
主要观点
- 本期QDII基金中，美国股票QDII 取得正收益，收益率 0.73%，排名 第1。
- 其他类别QDII基金本期均出现下跌，其中 大中华及亚太股票QDII 下跌 1.89%，黄金主题类QDII 下跌 0.59%。
各类别QDII基金收益情况
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 美国股票 |
0.73% |
11.48% |
| 海外债 |
-0.28% |
0.15% |
| 油气及资源类 |
-0.31% |
48.19% |
| 黄金主题类 |
-0.59% |
-7.96% |
| 房地产类 |
-0.85% |
16.39% |
| 大中华及亚太股票 |
-1.89% |
5.24% |
代表性基金表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 金信消费升级A |
10.70% |
45.86% |
| 前海开源中药研究精选A |
8.34% |
35.37% |
| 海富通先进制造A |
8.26% |
35.02% |
| 海富通电子信息传媒产业A |
7.17% |
33.19% |
| 前海开源公用事业 |
6.40% |
31.23% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 汇添富中证中药A |
9.25% |
27.31% |
| 博时新能源汽车ETF |
4.03% |
28.50% |
| 国泰中证新能源汽车ETF |
3.97% |
27.96% |
| 西藏东财中证新能源汽车A |
3.92% |
27.31% |
| 华夏中证新能源汽车ETF |
3.92% |
27.13% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 兴银策略智选A |
11.17% |
49.61% |
| 海富通成长甄选A |
11.10% |
49.23% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有A |
10.11% |
49.00% |
| 海富通股票 |
10.03% |
46.06% |
| 金信民长A |
8.87% |
45.32% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 财通收益增强A |
1.98% |
15.29% |
| 广发资管乾利一年持有A |
1.58% |
14.32% |
| 交银强化回报AB |
1.12% |
12.27% |
| 财通可转债A |
1.07% |
11.11% |
| 上银慧恒收益增强 |
0.89% |
10.74% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 汇添富全球医疗人民币 |
11.89% |
65.92% |
| 国富全球科技互联人民币 |
2.97% |
59.87% |
| 天弘越南市场A |
2.49% |
48.83% |
| 国富大中华精选人民币 |
2.34% |
47.39% |
| 华夏新时代 |
2.21% |
46.49% |
分析师信息
- 分析师：李柯柯、夏天阳
- 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007
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