> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 基金市场周报总结（2023.5.8-5.12） ## 核心内容概述 本期（2023年5月8日至5月12日）基金市场整体表现偏弱，除主动投资债券基金外，其余基金类型均录得负收益。权益类、固收类及QDII类基金表现分化，新能源主题基金和利率债基金表现相对较好，而美国股票QDII则在QDII类别中领先。 --- ## 主要观点 ### 1. 权益类基金表现 - **整体表现**：上证指数下跌1.86%，深证指数下跌1.57%，申万一级行业中仅有小部分行业上涨，公用事业和煤炭行业表现突出。 - **主题基金表现**： - **新能源主题基金**上涨0.64%，排名首位，受益于政策支持与行业发展趋势。 - **环保主题基金**下跌0.43%，排名第二，受政策影响与市场情绪拖累。 - **其他主题基金**均下跌，其中金融地产、能源资源、农业等板块表现相对较差。 - **板块轮动**：近12周主题基金轮动效应明显，新能源在近期表现强势，而文化休闲主题基金曾长期表现领先，本期排名垫底。 ### 2. 固收类基金表现 - **整体表现**：本期债市代表指数均上涨，中证企业债、中证全债和中证国债分别上涨0.24%、0.24%和0.19%。 - **债券基金分类**： - **利率债基金**本期收益率为0.06%，今年以来平均收益率为0.40%，表现优于信用债和可转债。 - **信用债基金**本期收益率为-0.08%，今年以来平均收益率为1.68%。 - **可转债基金**本期收益率为-1.52%，但今年以来平均收益率为1.89%，整体表现较好。 - **代表性基金**： - **本期**：工银可转债收益率为1.70%，表现突出。 - **今年以来**：工银可转债累计收益率达21.06%，南方昌元可转债A为6.29%，排名靠前。 ### 3. QDII类基金表现 - **整体表现**：QDII基金本期平均下跌0.79%，除美国股票QDII上涨0.17%外，其余均下跌。 - **QDII分类收益**： - **美国股票QDII**本期排名首位，今年以来累计上涨9.81%，表现最佳。 - **海外债QDII**本期下跌0.24%，排名第二，今年以来上涨0.74%。 - **黄金主题类QDII**本期下跌0.57%，排名第三，今年以来上涨9.56%。 - **油气及资源类QDII**本期下跌1.15%，排名第五，今年以来下跌6.07%。 - **大中华及亚太股票QDII**本期下跌1.26%，排名垫底，今年以来下跌4.28%。 - **代表性基金**： - **本期**：易方达原油A人民币收益率达7.21%，表现最佳。 - **今年以来**：华夏纳斯达克100ETF累计收益率达22.02%，表现突出。 --- ## 关键信息 ### 1. 市场概况 - 上证指数与深证指数均下跌，申万一级行业中公用事业与煤炭行业领涨。 - 海外权益市场整体下跌，国际黄金价格略微下跌。 - 主动投资股票基金与混合基金本期均下跌，分别下跌1.90%和2.02%。 - 唯一录得正收益的是主动投资债券基金，上涨0.04%。 ### 2. 主题基金表现 - 新能源主题基金本期上涨0.64%，成为唯一正收益主题基金。 - 公用事业行业本期上涨1.95%，煤炭行业上涨1.55%，均表现优于其他行业。 - 环保主题基金本期下跌0.43%，运输板块表现较弱。 ### 3. QDII基金表现 - 美国股票QDII本期上涨0.17%，成为QDII类别中唯一正收益基金。 - 海外债QDII下跌0.24%，黄金主题类QDII下跌0.57%，油气及资源类QDII下跌1.15%，大中华及亚太股票QDII下跌1.26%。 ### 4. 基金收益分布 - **权益类基金**：新能源主题基金表现最佳，其余主题基金普遍下跌。 - **固收类基金**：利率债基金表现优于信用债和可转债。 - **QDII基金**：美国股票QDII表现领先，其他QDII基金收益不佳。 --- ## 附表摘要 | 类别 | 本期代表性基金产品 | 本期收益率 | 今年以来代表性基金产品 | 今年以来收益率 | |--------------|--------------------------|------------|------------------------------|----------------| | 新能源 | 嘉实新能源A | 2.32% | 嘉实文体A | 41.01% | | 环保 | 建信环保 | 2.39% | 广发电子A | 44.56% | | 金融地产 | 嘉实制造 | 2.43% | 招商体育文化A | 50.31% | | 信息技术 | 华宝智能电动汽车 ETF | 2.93% | 华夏动漫游戏 ETF | 82.77% | | 可转债 | 工银可转债 | 1.70% | 工银可转债 | 21.06% | | 美国股票QDII | 易方达原油A人民币 | 7.21% | 华夏纳斯达克100ETF | 22.02% | --- ## 分析师与公司声明 - **分析师**：刘亦千，执业证书编号S0870511040001，联系方式021-53686101，邮箱liuyiqian@shzq.com。 - **公司声明**：上海证券基金评价研究中心具备证券投资咨询业务资格，报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议，公司不对使用报告产生的损失负责。 --- ## 风险提示 - 本报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性或完整性负责。 - 基金业绩表现仅为历史数据，不预示未来表现。 - 报告内容不得擅自发布或复制，需注明出处。