20240812-国投证券-计算机行业周报_把握产业发展趋势_关注自主可控三大方向_13页_1mb

国投证券计算机行业周报总结

核心主题

本报告聚焦计算机行业产业发展趋势，强调“自主可控”三大方向，包括基础软件、研发设计工业软件和AI算力领域。报告基于2024年8月12日数据，提供行业分析、市场回顾、政策动向和投资建议。

关键分析内容

• 基础软件与信创：数据库和操作系统作为信创核心产品，是信息技术自主可控的底层基座。达梦数据中标国家电网集采，麒麟软件发布AI新品，龙头股如达梦数据、中国软件表现优异。建议关注金山办公、太极股份等。
• 研发设计工业软件：工业软件被视为解决制造业“卡脖子”问题的关键。政策连续四年支持，上海市等出台资金补贴（最高2000万元）。EDA、CAD等软件领域差距大，建议关注华大九天、中望软件，以及高需求企业如概伦电子。
• AI算力与竞争：AI算力是中美科技竞争焦点，国产化需求强劲。中央企业采购政策推动使用创新产品，AI服务器和智算中心建设加速。建议关注中科曙光、寒武纪等整机商和芯片供应商。
• 其他方向：卫星互联网、低空经济和医疗信息化等新兴技术获政策支持。风险包括政策不及预期、国际环境变化等。
• 投资建议：在不确定环境中，保持战略定力，重点把握自主可控机会，维持对计算机行业领先评级。

市场回顾

本周计算机行业指数下跌485%，跑输沪深300。板块内个股分化明显，AI等新技术领域被视为景气方向，建议关注如神州数码等动态。

风险提示

政策推进、生态建设和国际环境变化可能导致机会丧失，投资者需谨慎。

简要总结

报告强调国产化自主可控是核心趋势，覆盖基础软件、工业软件和AI算力。建议重点关注相关龙头企业，保持长期投资视角。