20241021-国投证券-计算机行业周报_硬科技打头阵_三大方向布局计算机投资机会_9页_1mb

2024年10月21日计算机行业周报：硬科技引领三大投资方向

报告概要

本报告由国投证券股份有限公司发布，聚焦计算机行业投资机会，核心观点为“推进中国式现代化，科技要打头阵”，并从基础硬件、基础软件和基础工具链三个维度提出投资方向。同时对本周市场表现及行业热点进行梳理。

一、核心投资方向

1. 基础硬件：芯片国产化需求
   芯片是我国科技竞争的核心，中美博弈背景下，AI算力与国产服务器需求激增。推荐关注：中科曙光、中国长城、紫光股份、海光信息、寒武纪、龙芯中科等。

2. 基础软件：信创生态建设
   信创是自主可控核心，突发事件凸显其重要性。数据库与操作系统需求上升，推荐关注：中国软件、达梦数据、金山办公、太极股份、海量数据、卓易信息等。

3. 基础工具链：国产化突破
   面向国产高端制造业，国产CAD/CAE等工具需求增长，推荐关注：中望软件、索辰科技、普源精电、华大九天、概伦电子等。

二、市场表现

本周计算机行业指数上涨1115%，显著跑赢大盘：

• 涨幅指标：中信计算机指数、人工智能、信创指数、数据要素相关个股表现突出（如任子行、润和软件）。
• 市场结构：在中信30个行业中排名第1，TMT行业中表现最佳。

三、最新行业动态

1. 政策驱动

   • 国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划》，推动数据要素流通。
   • 山东省出台《数据交易管理办法》，规范数据市场。

2. 热点领域

   • 工业软件：工信部支持专精特新中小企业，低空经济、5G通信、商业航天等成为政策发力方向。
   • 低空经济：苏州、上海等地发布管理办法，拟成立低空经济专管机构。
   • 数据要素：可信数据空间、个人数据确权成为市场关注重点。

四、风险提示

政策推进不及预期、国际竞争加剧、生态建设进度等风险仍需关注。