中国水务供水合同债权专项资产管理计划2014年度托管报告_2页_784kb

招商银行资产托管部2014年度托管报告总结

核心内容概述

本报告为招商银行股份有限公司深圳分行作为托管人，针对中国水务供水合同债权专项资产管理计划在2014年11月3日至2014年12月31日期间的资产托管情况所出具的年度报告。报告内容涵盖了专项计划资产的管理、托管人职责履行情况以及相关备查文件目录。

主要观点

• 托管合规性：招商银行深圳分行在托管过程中严格遵守相关法律法规及托管协议，未发现任何损害资产支持证券投资者或计划管理人利益的行为。
• 资产运作情况：报告期间内，专项计划资产未发生本息兑付，现金流划转正常，资产支持证券运作良好。
• 资金管理：专项计划账户在报告期初收到认购资金7.85亿元，用于购买基础资产；期间收到水费收入16,114,009.13元，支付手续费400元，获得银行存款利息5,164.67元，期末账户余额为16,118,773.80元。
• 信息披露：报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关键信息

专项计划基本信息

• 名称：中国水务供水合同债权专项资产管理计划
• 托管人：招商银行股份有限公司深圳分行
• 报告期间：2014年11月3日至2014年12月31日
• 基础资产购买价款：7.85亿元
• 水费收入：16,114,009.13元
• 手续费支出：400元
• 银行存款利息收入：5,164.67元
• 期末账户余额：16,118,773.80元

托管人职责履行

• 托管人严格履行了托管协议中规定的各项职责，包括资金管理、账户监管、信息披露等。
• 未发现任何违规行为或操作失误，确保了专项计划资产的安全与合规运作。

资产支持证券状态

• 报告期内，各档资产支持证券均未到期，未发生本息兑付。
• 计划管理人在投资运作、现金流划转、收益及费用计算等方面，均未损害投资者利益，符合法律法规和计划说明书要求。

备查文件目录

以下为本报告所涉及的备查文件目录：

• 《中国水务供水合同债权专项资产管理计划计划说明书》
• 《中国水务供水合同债权专项资产管理计划托管协议》
• 《融资性保函》
• 托管人业务资格批件和营业执照

联系方式

如需查阅备查文件，可联系以下信息：

• 联系地址：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦1号楼1008室
• 联系人：刘竞菲
• 联系电话：0755-82091503
• 传真：0755-82096431

报告经理

• 报告经理：刘竞菲
• 报告日期：2015年3月23日