2017-中国水务供水合同债权专项资产管理计划2014年度托管报告_2页_784kb

招商银行资产托管部2014年度中国水务供水合同债权专项资产管理计划托管报告总结

核心内容概述

本报告为招商银行股份有限公司深圳分行于2014年度对中国水务供水合同债权专项资产管理计划（以下简称“本专项计划”）的托管情况所作的总结，报告期间为2014年11月3日至2014年12月31日。报告内容涵盖专项计划资产托管情况、托管人职责履行情况以及相关备查文件目录。

主要观点

• 托管人职责履行：招商银行深圳分行作为托管人，严格遵守相关法律法规及托管协议，未发现任何损害资产支持证券投资者或计划管理人利益的行为，尽职尽责地履行了托管义务。
• 资产托管情况：专项计划账户在报告期内收到认购资金7.85亿元，并按约定向原始权益人划付相应基础资产购买价款。期间共收到水费收入16,114,009.13元，支付手续费400元，获得银行存款利息5,164.67元，账户余额为16,118,773.80元。
• 资产支持证券状态：报告期各档资产支持证券均未到期，未发生本息兑付情况。
• 托管意见：托管人认为计划管理人在投资运作、现金流划转、收益及费用计算等方面，均符合法律法规及合同约定，未损害投资者利益。

关键信息

专项计划资产托管情况

• 报告期：2014年11月3日至2014年12月31日
• 专项计划账户：
  • 收到认购资金：7.85亿元
  • 划付基础资产购买价款：7.85亿元
  • 收到水费收入：16,114,009.13元
  • 支付手续费：400元
  • 获得银行存款利息：5,164.67元
  • 截至2014年12月31日账户余额：16,118,773.80元

托管意见

• 托管人认为计划管理人在本报告期内的运作符合法律法规及合同约定。
• 资产管理报告数据真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 各档资产支持证券未到期，未发生兑付情况。

备查文件目录

1. 《中国水务供水合同债权专项资产管理计划计划说明书》
2. 《中国水务供水合同债权专项资产管理计划托管协议》
3. 《融资性保函》
4. 托管人业务资格批件和营业执照

备查文件查阅地点

• 机构名称：招商银行股份有限公司深圳分行
• 联系地址：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦1号楼1008室
• 联系人：刘竞菲
• 联系电话：0755-82091503
• 传真：0755-82096431

报告经理信息

• 报告经理：刘竞菲
• 报告日期：2015年3月23日

总结

本报告全面反映了招商银行深圳分行在2014年度对中国水务供水合同债权专项资产管理计划的托管情况。托管人确认了资产账户的收支情况，指出各档资产支持证券尚未到期，未发生兑付行为。同时，托管人对计划管理人的运作表示认可，认为其在多个方面均符合相关法律法规及合同要求。报告附有完整的备查文件目录，供投资者查阅。