2017-濮阳供水收费收益权资产支持专项计划成立公告_1页_554kb

濮阳供水收费收益权资产支持专项计划总结

核心内容

濮阳供水收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）是依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及《濮阳供水收费收益权资产支持专项计划说明书》设立的资产证券化项目。该计划于2015年1月29日正式成立，标志着濮阳供水公司通过资产证券化方式融资的完成。

主要观点

• 成立依据：专项计划经深圳证券交易所论证，符合挂牌条件，具备合法成立基础。
• 推广情况：自2015年1月26日起向合格机构投资者推广，推广工作于2015年1月28日结束。
• 资金到位：截至2015年1月28日，净参与金额为305,000,000.00元，所有资金于2015年1月29日划入专项计划托管账户。
• 成立条件：根据相关法规及计划说明书，专项计划符合成立条件，正式成立。
• 资产支持证券结构：专项计划包含五档优先级资产支持证券和一档次级资产支持证券，每档证券具有不同的到期日、预期年收益率及规模。

关键信息

资产支持证券详情

总计信息

• 总规模：305,000万元
• 资金来源：合格机构投资者
• 托管银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
• 成立日期：2015年1月29日
• 管理机构：中国民族证券有限责任公司

结论

该专项计划通过将濮阳供水公司的收费收益权作为基础资产进行证券化，成功吸引了合格机构投资者的参与，实现了融资目标。优先级资产支持证券具有较高的信用评级和预期收益率，次级证券则承担了较高的风险，但未进行评级。整体来看，该计划结构清晰，运作规范，为濮阳供水公司提供了新的融资渠道。