濮阳供水收费收益权资产支持专项计划成立公告_1页_554kb

濮阳供水收费收益权资产支持专项计划总结

核心内容概述

濮阳供水收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于2015年1月29日正式成立，该计划通过发行资产支持证券募集资金，用于支持濮阳市供水业务的资产运营。该专项计划符合深圳证券交易所的挂牌条件，并已完成合格机构投资者的推广工作，最终净参与金额为305,000,000元。

主要观点

• 成立依据：专项计划经深交所论证符合挂牌条件（深证函(2014)359号），并依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及《专项计划说明书》相关规定成立。
• 推广情况：推广工作自2015年1月26日开始，至2015年1月28日结束，期间成功募集了305,000,000元资金。
• 资金管理：所有参与资金已于2015年1月29日划入专项计划在托管人上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行开立的托管账户。
• 资产支持证券结构：专项计划发行了五档优先级资产支持证券和一档次级资产支持证券，各证券的到期日、还本付息方式、评级、预期年收益率及发行规模均有明确说明。

关键信息

资产支持证券详情

总计信息

• 总规模：305,000万元
• 资产类型：供水收费收益权
• 托管机构：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
• 成立日期：2015年1月29日

总结

该专项计划通过发行多种优先级和次级资产支持证券，有效筹集了资金，用于支持濮阳市供水业务的资产运营。各证券的结构清晰，还本付息方式明确，评级较高，预期年收益率逐步上升，显示了项目良好的收益预期和风险控制能力。次级证券未进行评级，且无预期年收益率，可能承担更高的风险。整体来看，专项计划的成立标志着濮阳市供水业务资产证券化工作的成功推进，为相关资产提供了流动性支持。