上海证券基金市场周报总结（2022.6.20-6.24）
核心内容概述
本期（2022年6月20日至6月24日）基金市场整体呈现上涨趋势，主动投资股票基金、混合基金和债券基金均录得正收益。其中，新能源主题基金表现尤为突出，成为本期收益领先的板块。此外，QDII基金整体表现稳健，大中华及亚太股票QDII基金收益率领先，而黄金主题类QDII基金则出现下跌。
权益类基金表现
行业走势
- 上证指数上涨 0.99%
- 深证指数上涨 2.88%
- 申万一级行业中，大部分行业上涨，电力设备和汽车行业表现强劲，分别上涨 8.01% 和 5.84%
主题基金表现
- 新能源主题：本期收益率为 5.30%，排名首位。新能源车和新能源发电需求快速增长，带动相关主题基金上涨。
- 国防军工主题：本期收益率为 5.21%，排名第二。上游大宗商品价格下跌，改善军工企业盈利预期。
- 环保主题：本期收益率为 4.65%，排名第三。环保行业持续受到政策支持，表现相对稳健。
- 高端制造主题：本期收益率为 3.81%，排名第四。
- 港股通主题：本期收益率为 3.77%，排名第五。
主题基金走势分析
- 新能源主题基金本期收益率连续四周排名首位，显示其强劲的市场表现。
- 环保主题基金近4周排名靠前，近12周综合排名上升至第二。
固收类基金表现
债市指数走势
- 中证企业债上涨 0.09%
- 中证全债上涨 0.01%
- 中证国债下跌 0.05%
- 中证转债收益率为 0.25%
债券型基金表现
- 可转债基金：本期平均收益率为 1.16%，排名首位。
- 信用债基金：本期平均收益率为 0.17%，排名第二。
- 利率债基金：本期平均收益率为 -0.05%，但今年以来平均收益率为 0.81%，表现相对较好。
QDII基金表现
各类别QDII基金收益
- 大中华及亚太股票QDII：本期收益率为 1.91%，排名首位。
- 美国股票QDII：本期收益率为 1.24%，排名第二。
- 海外债：本期收益率为 1.20%，排名第三。
- 油气及资源类：本期收益率为 1.17%，排名第四。
- 房地产类：本期收益率为 1.03%，排名第五。
- 黄金主题类：本期收益率为 -1.04%，排名第六，但今年以来平均收益率为 8.31%，排名首位。
表现分析
- 大中华及亚太股票QDII基金在本期表现最佳，主要受益于区域经济复苏及政策支持。
- 黄金主题类QDII基金虽本期下跌，但今年以来表现强劲，显示其长期吸引力。
代表性基金表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 广发先进制造A |
8.82% |
英大国企改革主题 11.28% |
| 广发沪港深新机遇 |
8.74% |
泰达宏利新能源A 8.71% |
| 融通产业趋势先锋 |
8.71% |
国金量化多因子 6.91% |
| 融通产业趋势臻选 |
8.67% |
中银证券优势制造A 6.11% |
| 华夏优势精选 |
8.07% |
华富新能源 4.33% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
12.86% |
招商中证煤炭A 26.88% |
| 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF |
12.55% |
国泰中证煤炭ETF联接A 26.05% |
| 银华中证港股通医药卫生综合ETF |
12.29% |
富国中证煤炭A 25.60% |
| 平安中证港股通医药卫生综合ETF |
12.19% |
国泰中证煤炭ETF 24.13% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF |
8.83% |
中融中证煤炭 24.12% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 汇添富盈鑫灵活配置A |
11.68% |
万家宏观择时多策略 41.18% |
| 中信建投低碳成长A |
11.03% |
万家新利 36.41% |
| 前海联合泳隆A |
10.01% |
万家精选A 31.16% |
| 汇添富优选回报A |
9.86% |
万家颐和 25.81% |
| 中信建投智信物联网A |
9.69% |
金元顺安元启 19.34% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 民生加银转债优选A |
3.46% |
宝盈融源可转债A 5.96% |
| 宝盈融源可转债A |
3.34% |
交银稳固收益 5.80% |
| 银华可转债 |
3.17% |
泓德裕泰A 4.86% |
| 金鹰元丰A |
2.80% |
格林泓景A 4.38% |
| 长盛可转债A |
2.45% |
博时富添纯债 3.74% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 易方达标普生物科技人民币A |
11.67% |
嘉实原油 50.61% |
| 华泰柏瑞亚洲企业 |
7.64% |
国泰大宗商品 48.16% |
| 广发纳斯达克生物科技人民币 |
7.32% |
易方达原油A人民币 47.25% |
| 易方达全球医药行业人民币 |
6.14% |
南方原油A 46.95% |
| 汇添富全球医疗人民币 |
6.10% |
信诚全球商品主题 44.10% |
关键信息总结
- 新能源主题基金：本期收益率最高，主要受益于新能源车销量增长及政策支持。
- 国防军工主题基金：本期表现优异，因原材料价格下跌改善盈利预期。
- QDII基金：大中华及亚太股票QDII基金表现最佳，黄金主题类基金本期下跌但今年以来表现强劲。
- 可转债基金：本期收益领先，显示出较好的市场表现。
- 固收类基金：利率债基金今年以来表现较好，但本期略有下跌。
主要观点
- 新能源和国防军工主题基金在本期表现突出，反映出市场对高增长行业和政策利好行业的偏好。
- QDII基金整体表现稳健，大中华及亚太市场受益于区域经济复苏，成为收益领先者。
- 可转债基金在本期表现优于其他债券型基金，显示其较高的灵活性和收益潜力。
- 市场板块轮动效应明显，新能源主题基金连续四周排名首位，显示出其持续的市场吸引力。
数据来源与注释
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
- 起止时间：2021年6月25日——2022年6月24日
- 注：基金分类依据上海证券基金评价研究中心标签体系，对投资方向和范围进行人工审核。
投资建议
- 新能源和国防军工主题基金可作为中长期配置的优选。
- QDII基金中，大中华及亚太股票基金适合关注区域经济复苏的投资需求。
- 可转债基金在本期表现良好，可作为稳健收益型投资的选择。
