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未来3个月最看好的公司组合总结（2014年4月8日）

核心内容

同信证券在2014年4月8日发布的“未来3个月最看好的公司组合”旨在通过科学的选股逻辑，筛选出具有投资价值的股票，以期在未来3个月内获得显著高于市场的收益。该组合基于量化分析、公司研究及策略研究三步甄选逻辑，重点关注具有成长潜力、行业景气度高、具备核心竞争力的公司，并在投资策略上注重资产配置的结构化和风险控制。

主要观点

• 组合表现：截至2014年4月4日，该组合累计收益为59.31%，远高于同期沪深300指数的-10.97%，超额收益率为70.28%。
• 调入与调出：本周调入“深天马A”，调出“法拉电子”，调入理由为深天马A在面板技术上实现突破，产品竞争力提升；调出理由为走势不符合预期。
• 投资目标：组合追求绝对收益，目标为三年一倍、十年十倍，力争年复合收益率达26%。
• 投资策略：组合采用防御稳健策略，只有在强势行情时才采用主动进攻策略，以降低波动率。
• 选股逻辑：通过自上而下和自下而上的方法进行配置，结合多因子行业选股策略，精选行业龙头及具备成长潜力的个股。

关键信息

选股组合说明

• 组合由同信证券投资研究总部重点跟踪的上市公司组成，投资评级均为买入或增持。
• 每周进行微调，每3个月进行一次评估总结。
• 重点关注具备安全边际、成长性明确、行业景气度高、公司具备核心竞争力和自主定价能力的股票。

个股推荐概况

总结

该组合通过科学的选股逻辑和严谨的风险控制，选取了多个具备成长性和行业景气度的公司，旨在在未来3个月内获得超额收益。组合注重安全边际，通过多因子分析和行业研究，精选具有潜力的个股，并在投资策略上保持防御性，以追求稳健收益。整体来看，该组合在2014年4月前表现优异，超额收益率显著，但仍需关注行业竞争、政策变化及市场风险。