2021-09-01-深交所创业板-北京百普赛斯生物科技股份有限公司招股说明书（注册稿）_豁免版_557页_9mb

北京百普赛斯生物科技股份有限公司股票发行上市总结

核心内容概览

北京百普赛斯生物科技股份有限公司拟在创业板市场上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份，发行后总股本不超过8,000万股。公司为高新技术企业，主营业务为提供重组蛋白、抗体等生物试剂产品及技术服务，服务于全球生物医药、生物科技公司和科研机构。

主要观点与关键信息

1. 创业板市场特点与风险提示

• 创业板市场投资风险较高，公司属于成长期，具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。
• 投资者需审慎决策，充分了解公司所披露的风险因素及市场风险。

2. 本次发行概况

• 发行股数：不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。
• 发行方式：采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式。
• 保荐机构：招商证券股份有限公司。
• 发行后总股本：不超过8,000万股。
• 募集资金用途：研发中心建设、营销服务升级、补充流动资金。

3. 重大风险因素

• 技术升级迭代的风险：公司需持续加强技术研发，以应对快速变化的技术环境。
• 新冠疫情对下游需求波动的风险：新冠疫情曾显著推动公司防疫相关产品销售，但随着疫苗接种和疫情控制，防疫类诊断产品需求下降，可能影响公司业绩。
• 中美贸易摩擦对境外收入的影响：公司在美国市场占比较大，若中美贸易摩擦加剧，可能影响产品价格竞争力和业务开展。

4. 新冠疫情对公司经营业绩的影响

• 2020年，公司新冠防疫相关产品收入7,271.12万元，占全年营收的29.52%。
• 2021年1-6月，公司新冠防疫相关产品收入4,858.03万元，占营收的28.18%。
• 非诊断类产品收入相对稳定，诊断类产品收入因疫苗接种需求下降而有所减少。
• 公司预计2021年1-9月新冠防疫产品收入增长，但增速低于2020年。

5. 财务状况

• 2020年公司营业收入为24,631.86万元，净利润为11,568.95万元，归属于母公司净利润为11,588.26万元，扣除非经常性损益后为11,673.74万元。
• 2021年1-6月，公司营业收入为17,511.96万元，净利润为7,194.29万元，均较2020年同期增长。
• 资产负债率（母公司）为7.86%，（合并）为10.45%。

6. 公司竞争地位与行业前景

• 公司在全球重组蛋白科研试剂市场中具有较强竞争力，2019年按中国市场销售口径排名第二，按全球市场销售口径排名第四。
• 公司拥有多种核心技术，包括膜蛋白表达纯化技术、困难蛋白优化表达技术、生物素和荧光素蛋白标记平台技术等。
• 公司产品广泛应用于肿瘤、自身免疫疾病、心血管病、传染病等疾病的药物研发、筛选、诊断等环节。

7. 发行上市标准

• 公司选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
• 公司2020年营业收入为24,631.86万元，净利润为11,588.26万元，符合上市标准。

8. 主要财务数据与财务指标

9. 主要客户与市场拓展

• 公司客户覆盖全球Top20医药企业及国内知名生物医药企业，如强生、辉瑞、诺华、吉利德、罗氏、默克、恒瑞医药、信达生物、君实生物、药明生物、百济神州、传奇生物等。
• 公司与赛默飞、VWR等国际知名企业建立了稳定合作关系，同时拓展了海外市场。

10. 业务模式

• 采购模式：公司采用供应商管理制度，根据需求预测制定采购计划，确保原材料供应。
• 生产模式：公司采用合理备货模式，通过计划、研发、生产、质检等流程确保产品质量。
• 销售模式：公司以市场和品牌驱动销售，结合互联网营销、学术期刊、行业展会等方式推广产品。

11. 公司发展与未来规划

• 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新推动行业发展，成为生物医药领域的基石企业。
• 公司未来规划包括募集资金用于研发中心建设、营销服务升级及补充流动资金，以提升技术实力和市场竞争力。

12. 信息披露与投资者保护

• 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，对投资者的损失承担法律责任。
• 投资者应以正式公告的招股说明书作为投资依据，公司对投资者保护做出多项承诺，包括股份流通限制、稳定股价措施等。

13. 附录与法律声明

• 公司附录中包含备查文件、查阅地点及时间、与投资者保护相关的承诺等。
• 公司声明部分涵盖全体董事、监事、高管及控股股东等对信息披露真实性的承诺。

以上总结涵盖了北京百普赛斯生物科技股份有限公司的股票发行概况、主要风险因素、财务表现、市场地位、业务模式、未来规划及投资者保护承诺等内容，为投资者提供全面了解公司情况的参考。