京东金融-华泰资管【2】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划成立公告_3页_685kb

报告摘要

京东金融-华泰资管【2】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于2016年6月8日正式成立。该专项计划由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起，并通过普华永道中天会计师事务所验资，实际募集金额为10亿元人民币，达到各档资产支持证券的目标募集规模。

产品结构：专项计划分为三档资产支持证券，分别为优先A档、优先B档和次级档（次级1档和次级2档）。
募集规模：
- 优先A档：7.17亿元
- 优先B档：1.30亿元
- 次级1档：1.52亿元
- 次级2档：0.01亿元
产品期限：均为24个月。
预期收益率：
- 优先A档：3.8%
- 优先B档：5.3%
- 次级1档：7%
- 次级2档：无
还本付息方式：
- 优先A档和优先B档：循环期按季付息，摊还期每月过手还本付息。
- 次级1档：于优先A档和优先B档资产支持证券本金清偿完毕后，按约定的到期年化收益率获得收益和全部本金。
- 次级2档：于次级1档本金清偿完毕后，获得全部剩余收益。
信用评级：
- 优先A档：【AAA】
- 优先B档：【AA-】
推广对象：中华人民共和国境内具备适当金融投资经验和风险承受能力，且具有完全民事行为能力的合格投资者。
流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
托管银行：兴业银行股份有限公司。
登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司。

产品名称	京东金融-华泰资管【2】号京东白条应收账款债权资产支持专项计划
成立日期	2016年6月8日
募集规模	10亿元人民币（实际募集金额）
发行方式	通过华泰证券（上海）资产管理有限公司推广

档次	发行规模（亿元）	预期收益率	还本付息方式
优先A档	7.17	3.8%	循环期按季付息，摊还期每月过手还本付息
优先B档	1.30	5.3%	循环期按季付息，摊还期每月过手还本付息
次级1档	1.52	7%	优先A档和优先B档清偿后获得收益和本金
次级2档	0.01	无	次级1档清偿后获得剩余收益