国泰一期专项资产管理计划管理人报告（2014年第1期）_4页_1mb

报告摘要

国泰一期专项资产管理计划管理人报告总结

一、核心内容概述

本报告为国泰一期专项资产管理计划（以下简称“专项计划”）的管理人报告，发布于2014年6月6日，涵盖专项计划成立至报告日的运营情况，以及资产支持证券的分配和基础资产回收等相关信息。专项计划于2014年5月20日正式成立，报告期间为2014年5月20日至2014年6月6日，当前权益登记日为2014年6月12日，当期兑付日为2014年6月13日。

二、专项计划资产支持证券基本情况

1. 产品序列及基本信息

产品序列	预期到期日	预期收益率	发行规模（亿元）	面值（元）	还本付息方式
国泰一01	2014.9.12	6.3%	2.0	100	按季付息，到期前半年内分两次按季还本
国泰一02	2015.3.13	6.6%	2.1	100	按季付息，到期前半年内分两次按季还本
国泰一03	2016.3.14	6.9%	3.9	100	按季付息，到期前一年内分四次按季还本
国泰一04	2017.3.14	7.0%	2.2	100	按季付息，到期前一年内分四次按季还本
国泰一次级	2017.3.14	无	1.76	100	每个兑付日，优先级本息分配完毕后剩余部分分配给次级

2. 信用评级

大公国际资信评估有限公司对优先级资产支持证券产品国泰一01、国泰一02、国泰一03、国泰一04的信用评级均为AAA级。

三、基础资产回收情况

1. 回收统计（按租赁合同）

期初应收租赁款余额：1,408,474,772.80元
当期应收租赁款：129,303,500.74元
当期应收本金回收款：102,262,539.63元
当期应收收入回收款：27,040,961.11元
期末应收租赁款余额：1,279,171,272.06元
期初尚未到期的合同数：30个
当期终止的合同数：0个
期末尚未终止的合同数：30个

2. 期末租赁款逾期情况

逾期数据未完整展示，但报告中提及了逾期分类（如逾期15天以内、逾期15天-1个月等），未提及具体逾期金额和合同数。

3. 合同变更明细

无合同变更记录。

四、资产支持证券分配情况

1. 优先级资产支持证券分配

产品	本期期初份额	兑付比例(%)	本金分配(元)	每10份分配收益（税前）	收益分配(元)	实际分配合计(元)
国泰一01	2,000,000	45	90,000,000.00	4.315068	863,013.60	90,863,013.60
国泰一02	2,100,000	0	0	4.520548	949,315.08	949,315.08
国泰一03	3,900,000	0	0	4.726027	1,843,150.53	1,843,150.53
国泰一04	2,200,000	0	0	4.794521	1,054,794.62	1,054,794.62