国泰一期专项资产管理计划托管报告（2014年第1期）_2页_461kb

国泰一期专项资产管理计划【第1期】托管报告总结

一、核心内容概述

本报告为国泰一期专项资产管理计划【第1期】在2014年5月20日至2014年6月4日期间的托管报告，由齐鲁证券有限公司作为计划管理人，某银行作为托管银行。报告内容涵盖专项计划资金的托管情况、对计划管理人的监督情况以及其他相关说明。

二、专项计划资金托管情况

1. 资金收付明细

2. 资金余额情况

• 产品成立：专项计划于2014年5月20日成立，收到初始资金1,196,000,000.00元。
• 购买基础资产：同日，计划管理人使用全部资金购买基础资产，支出金额与收入金额相等。
• 回收款到账：2014年6月3日，专项计划收到回收款129,303,500.74元。
• 期末余额：截至报告期末，专项计划账户资金余额为129,303,500.74元，主要来源于回收款。

三、对计划管理人的监督情况

• 托管银行依据《关于核准齐鲁证券有限公司设立国泰一期专项资产管理计划的批复》（证监许可[2014]8号）及《国泰一期专项资产管理计划托管协议》对计划管理人进行了必要的监督、复核和审查。
• 计划管理人在投资运作、专项计划费用开支等方面未发现任何损害资产支持证券持有人利益的行为。
• 计划管理人严格遵守了相关法律法规及托管协议的约定，确保了专项计划的规范运作。

四、其他情况说明

• 报告期内无其他特殊情况需要说明。

五、关键信息提炼

• 计划成立时间：2014年5月20日
• 初始资金规模：1,196,000,000.00元
• 资金用途：用于购买基础资产
• 回收款到账时间：2014年6月3日
• 回收款金额：129,303,500.74元
• 期末账户余额：129,303,500.74元
• 监督结论：计划管理人运作合规，未发现违规行为

本报告全面反映了专项计划在报告期间的资金托管情况及管理人合规性监督结果，为资产支持证券持有人提供了透明、规范的信息披露。