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北京蓝太平洋科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 中文名称：北京蓝太平洋科技股份有限公司
• 英文名称：Beijing BluePacific Technology Co., Ltd.
• 成立时间：有限公司成立于1999年12月3日，股份公司成立于2015年3月11日
• 注册资本：1000万元
• 住所：北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间
• 法定代表人：曹帆
• 经营范围：技术开发、技术服务；计算机系统集成；承接计算机网络工程；经济贸易咨询；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
• 所属行业：软件信息技术服务业（I65），软件开发业（I6510）

公司股票基本情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：1000万股
• 交易方式：协议转让
• 限售安排：股份公司成立未满一年，目前无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。

公司股权结构及股本演变情况

• 控股股东：曹帆先生，直接持有600万股，通过中宏望达间接持有126万股，合计持有726万股，占公司股份的72.6%。
• 主要股东：北京中宏望达投资管理中心（有限合伙）持有140万股（14%），王镐持有50万股（5%），王国良持有80万股（8%），张玲玲持有40万股（4%），郝建民持有26.7万股（2.67%），尚永忠持有23.3万股（2.33%）。
• 股权结构变化：公司自成立以来，经历了多次股权转让和增资，最终于2015年整体变更为股份公司。

股东关系

• 曹帆持有中宏望达90%的股权，王国良持有10%。
• 公司目前无其他关联方或子公司，仅有一家全资子公司“北京沃度信息科技有限公司”和一个分公司“北京蓝太平洋科技开发有限公司福州分公司”。

公司治理情况

• 治理结构：公司已建立股东大会、董事会、监事会制度，完善了法人治理结构和内部控制体系。
• 董事及高管：公司第一届董事会由5名董事组成，第一届监事会由3名监事组成，高管包括曹帆（总经理）、王国良（副总经理）、马彬（财务总监、董事会秘书）。
• 公司治理风险：公司成立时间较短，治理和内部控制体系尚需完善；随着公司发展，治理要求将更高。

财务状况

• 主要会计数据及财务指标（2013年、2014年）：
  • 资产总计：980.74万元（2013年），1229.34万元（2014年）
  • 股东权益合计：774.14万元（2013年），1020.25万元（2014年）
  • 净利润：-46.25万元（2013年），246.11万元（2014年）
  • 每股净资产：0.91元（2013年），1.20元（2014年）
  • 营业收入：802.26万元（2013年），884.52万元（2014年）
  • 毛利率：37.17%（2013年），80.58%（2014年）
  • 资产负债率（母公司）：21.07%（2013年），16.90%（2014年）
  • 经营活动产生的现金流量净额：-314.61万元（2013年），49.24万元（2014年）
• 财务风险提示：
  • 营运资金不足风险：公司经营活动现金流较小，客户回款周期较长，存在现金流不足风险。
  • 经营环境变化风险：公司经营规模较小，抗风险能力较弱，外部环境变化或关键技术人员流失可能影响经营。
  • 税收优惠政策变动风险：公司为高新技术企业，享受15%的所得税优惠及软件增值税优惠，若政策变动将影响净利润。
  • 控股股东不当控制风险：曹帆先生为公司控股股东及实际控制人，其对公司的控制可能影响其他股东权益。

有关声明及挂牌机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市宝盈律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司业务

• 主营业务：提供网站诊断与监测相关软件产品销售、技术服务、软件定制开发、云平台网站诊断与监测应用服务、移动互联网及网站平台建设、技术咨询服务。
• 主要产品与服务：
  1. 网站诊断与监测系统：基于爬虫技术，提供网站性能、错误、并发能力、内容质量等监测与分析服务。
  2. 网站决策支持系统：对网站访问行为进行分析，提供多维度数据支持，如点击数、访问数、页面数等。
  3. 舆情监测系统：利用爬虫、信息处理及全文检索技术，监测网络舆情，提供热点发现、敏感信息追踪、预警提示等服务。
  4. 软件定制开发：为客户提供定制化软件开发服务。
  5. 硬件配套销售：销售与软件相关的产品。

行业与竞争地位

• 行业概况：软件信息技术服务业，市场规模持续扩大，竞争激烈。
• 公司竞争地位：公司在该行业中具备一定技术优势，专注于网站诊断、监测与舆情分析等细分领域，具有较强的专业性。

总结

北京蓝太平洋科技股份有限公司是一家专注于网站诊断与监测、舆情分析及软件定制开发的高新技术企业。公司自1999年成立以来，经历了多次股权变动和增资，于2015年整体变更为股份公司。公司目前由曹帆先生绝对控股，存在控股股东不当控制风险。公司主营业务收入占营业收入100%，主要产品包括网站诊断与监测系统、网站决策支持系统、舆情监测系统等，具备较强的技术实力和市场定位。尽管公司业绩呈现上升趋势，但仍面临营运资金不足、经营环境变化、税收优惠政策变动等风险。公司已建立较为完善的法人治理结构，但尚需在实际运营中进一步完善。