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北京蓝太平洋科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京蓝太平洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于网站诊断、监测、云平台应用服务及技术咨询服务的高新技术企业。公司成立于1999年12月，2015年3月11日由有限公司整体变更设立股份公司，注册资本为1000万元，法定代表人为曹帆。公司业务涵盖软件产品销售、技术服务、定制开发、硬件销售等，主要客户为政府、媒体及企业等。公司目前通过东北证券股份有限公司作为主办券商进行公开转让。

主要观点

1. 公司治理结构
   公司自设立以来逐步建立健全法人治理结构，但因成立时间较短，各项制度尚在实践中完善。公司治理和内部控制体系需随着业务发展进一步优化。

2. 控股股东与实际控制人
   曹帆先生为公司控股股东及实际控制人，直接和间接持有公司72.6%的股份，对公司经营决策具有重大影响。公司存在控股股东不当控制的风险，需关注其对经营、人事及财务的控制行为是否符合规范。

3. 财务状况与风险提示

   • 报告期内公司经营活动产生的现金净额波动较大，存在营运资金不足的风险。
   • 公司净利润由负转正，但经营规模较小，抗风险能力较弱。
   • 公司享受高新技术企业及软件产品增值税优惠政策，若未来政策变动，将影响净利润。
   • 公司存在因经营环境变化、关键技术人员流失等带来的经营风险。

4. 股权结构演变
   公司自设立以来经历了多次股权转让及增资，目前股份公司股东包括曹帆、北京中宏望达投资管理中心（有限合伙）、王镝、王国良等，其中曹帆持股比例最高，为60%，北京中宏望达持股14%，合计持股72.6%。

5. 子公司与分公司情况
   公司拥有一家全资子公司——北京沃度信息科技有限公司，以及一家分公司——北京蓝太平洋科技开发有限公司福州分公司。

6. 主要产品与服务
   公司主要产品包括网站诊断与监测系统、网站决策支持系统、舆情监测系统、移动客户端平台、网站内容管理系统等。这些产品通过爬虫技术、数据分析、全文检索等手段，为客户提供网站性能评估、舆情分析、数据统计等服务。

关键信息

公司基本信息

• 中文名称：北京蓝太平洋科技股份有限公司
• 英文名称：Beijing BluePacific Technology Co., Ltd.
• 法定代表人：曹帆
• 注册资本：1000万元
• 注册地址：北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间
• 经营范围：技术开发、技术服务；计算机系统集成；承接计算机网络工程；经济贸易咨询；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

股权结构与股东情况

• 主要股东：曹帆（60%）、北京中宏望达投资管理中心（14%）、王镝（9%）、王国良（8%）、张玲玲（4%）、郝建民（2.67%）、尚永忠（2.33%）。
• 控股股东曹帆：持有公司72.6%的股份，自2009年起担任公司总经理，对公司具有绝对控制权。
• 股权结构演变：公司经历多次股权转让与增资，最终形成当前的股权结构。

财务数据（2013-2014年度）

主要风险提示

1. 营运资金不足：公司经营活动现金流量净额波动，存在资金不足风险。
2. 经营环境变化：公司规模较小，抗风险能力弱，外部环境变化可能影响经营。
3. 税收政策变动：公司享受高新技术企业及软件产品增值税优惠政策，政策变动可能影响净利润。
4. 公司治理风险：公司治理制度尚需完善，管理不适应发展可能影响持续经营。
5. 控股股东不当控制：曹帆对公司的控制可能带来经营及股东权益风险。

关键产品与服务

• 网站诊断与监测系统：通过爬虫技术监测网站性能、错误、并发能力、错别字等，提供在线访问、预警提示、报表服务。
• 网站决策支持系统：分析用户访问行为，提供详尽的访问数据，帮助网站管理者提升运营价值。
• 舆情监测系统：利用爬虫、智能处理及全文检索技术，监测网络舆情，提供热点发现、预警、简报等服务。
• 移动互联网及网站平台建设：提供移动平台建设及相关技术咨询服务。
• 软件定制开发：根据客户需求进行软件开发，提供个性化解决方案。

有关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市宝盈律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京蓝太平洋科技股份有限公司是一家专注于网站诊断与监测、软件开发及技术咨询服务的高新技术企业，成立于1999年，2015年整体变更为股份公司。公司由曹帆先生控股，其持股比例为72.6%。公司产品涵盖网站诊断与监测系统、决策支持系统、舆情监测系统等，具有较强的技术实力。然而，公司仍面临营运资金不足、经营环境变化、税收政策变动、公司治理及控股股东不当控制等风险。公司通过多次股权转让与增资，形成了当前的股权结构，并设有全资子公司和分公司以扩展业务范围。公司财务状况逐步改善，2014年度净利润为246.11万元，但其经营规模仍较小，需关注未来发展及风险控制。