832428-刻度信息-公开转让说明书_138页_3mb

武汉刻度信息科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

武汉刻度信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2008年7月29日，2014年12月25日整体变更为股份公司。公司注册资本为608.27万元，法定代表人为张舟，主营业务为餐饮企业信息管理系统软件的开发、销售、技术支持及管理咨询服务。公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，具体为“软件开发”（I6510）。

股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：6,082,700股
• 挂牌日期：未提供
• 转让方式：协议转让

股东情况

股东持股情况

控股股东与实际控制人

• 控股股东及实际控制人为张舟和姚晓燕，合计持股57.8%。
• 张舟与姚晓燕为一致行动人，签署了《一致行动协议》，约定在公司决策中保持一致。
• 二人合计持有公司28.9%的直接股份，通过两家法人股东间接持有28.9%的股份。

股东关系

• 张舟分别持有武汉市泽森投资合伙企业（有限合伙）和武汉市梓敬投资合伙企业（有限合伙）各50%的股权。
• 姚晓燕分别持有上述两家法人股东各50%的股权。
• 张舟同时担任上述两家法人股东的执行事务合伙人。

主要风险提示

1. 实际控制人不当控制的风险
   张舟和姚晓燕拥有公司绝对控制权，可能对管理层选任、经营决策等产生重大影响，存在损害少数股东利益的风险。

2. 产业政策风险
   国家政策支持软件行业发展，但具体实施存在不确定性，可能导致部分中小软件企业生存空间受限。

3. 技术和产品更新换代的风险
   餐饮行业管理模式和业务流程不断变化，对公司软件研发提出更高要求，若研发方向偏离市场需求，将影响公司发展。

4. 市场不认可风险
   餐饮行业信息化尚未形成统一标准，不利于下游客户区分产品质量，影响行业发展进程。

5. 国外竞争风险
   国外大型管理软件公司具备竞争优势，可能对公司的市场地位造成威胁。

6. 人力资源风险
   高素质技术人才和管理人才稀缺，公司需持续吸引和培养人才，否则将面临人才短缺风险。

7. 知识产权被侵犯风险
   软件技术易被复制，存在核心技术泄密或被侵权的风险，可能影响公司市场地位和盈利能力。

8. 客户集中度较高的风险
   公司对前五大客户销售收入占比达64.61%，主要客户为大董系餐饮公司，占营业收入26.15%。若客户减少采购，将对经营造成影响。

9. 税收优惠政策变动的风险
   公司享受软件产品增值税即征即退及企业所得税减免政策，若政策变动，将增加税负成本，影响净利润和现金流。

公司治理

公司设有股东大会、董事会、监事会，三会机制健全。公司控股股东、实际控制人张舟和姚晓燕能够对公司决策产生重大影响，且公司未发生实际控制人变更。

公司业务

主营业务

公司专注于餐饮企业信息管理系统软件开发、销售、技术支持及管理咨询服务，是餐饮企业信息化解决方案提供商。

主要产品与服务

• EVCP餐饮管理工程系统软件：由前台、后台和连锁餐饮系统组成，涵盖预订、点菜、营销、采购、生产、仓库、人力资源、财务等模块。
• 管理咨询服务：针对餐饮企业的管理需求，提供定制化服务。

财务概况

主要财务数据（2013年与2014年）

财务分析

• 公司2014年实现盈利，净利润为114.24万元，而2013年亏损52.45万元。
• 毛利率持续较高，显示公司具备较强的技术和产品竞争力。
• 资产负债率显著下降，表明公司财务结构趋于稳健。
• 公司现金流为负，需关注资金管理。

挂牌相关机构

• 主办券商：天风证券股份有限公司
• 律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：亚洲（北京）资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 股票交易场所：全国中小企业股份转让系统

总结

武汉刻度信息科技股份有限公司是一家专注于餐饮信息化的软件开发企业，具备较强的研发能力和市场认可度。公司股权结构稳定，张舟和姚晓燕为共同控制人，合计持股57.8%。公司面临的主要风险包括实际控制人控制、产业政策、技术更新、市场不认可、国外竞争、人力资源、知识产权、客户集中度和税收政策变动等。公司财务状况改善，但需关注现金流问题。公司业务覆盖软件开发、销售及管理咨询，EVCP系统为公司核心产品。公司挂牌过程中，引入了天风证券作为主办券商，并聘请专业机构进行法律、财务、审计及评估。