831802·智华信·公开转让说明书_119页_3mb

北京智华信科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京智华信科技股份有限公司成立于2009年9月17日，2014年8月25日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为600万元，注册地址为北京市朝阳区霞光里5号306室，主营业务涵盖交互技术的软件研发、整体解决方案及数字空间、交互式播控系统的设计、建设与技术服务。公司专注于数字标牌、多点触摸屏解决方案、室内导航系统、多端多屏互动系统、触摸屏文化宣传系统及数字空间设计等业务领域。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

• 市场竞争风险：随着行业快速发展，供应商增加，竞争加剧，若不能提升研发与服务能力，将面临较大风险。
• 人才流失和技术泄密风险：公司依赖技术人才进行研发，若出现人才流失，可能影响核心技术与竞争力。
• 税收优惠政策变化风险：公司享受高新技术企业与软件企业的税收优惠，若无法继续获得认证或政策变化，将影响经营业绩。
• 经营规模较小风险：公司为中小企业，面临宏观经济波动和市场需求变化的潜在风险。
• 控股股东及实际控制人不当控制风险：任雪松与徐芳为夫妻，共同持有95.0040%的股权，可能对少数股东利益造成影响。
• 公司治理风险：股份公司成立时间较短，治理机制尚需完善，尤其在公开转让后。
• 现金流量风险：经营现金流在2014年出现下滑，未来业务扩张可能导致资金紧张。
• 应收账款坏账风险：公司应收账款持续增长，若无法按时回收，可能影响经营业绩。

公司业务

公司主要提供交互技术的软件研发、整体解决方案及数字空间、交互式播控系统的设计、建设与技术服务。主要产品包括：

1. 多媒体触屏播控系统：基于B/S与C/S结合架构，实现多终端、多屏幕互动，支持远程控制与实时更新。
2. 室内导航系统：利用Wi-Fi与蓝牙技术，实现高精度室内定位与路径导航。
3. 多端多屏互动系统：结合多点触摸与无线/有线技术，实现多屏互动与个性化展示。
4. 触摸屏文化宣传系统：用于展示单位信息，支持多媒体内容与个性化定制。
5. 数字空间设计：提供数字展馆建设的完整解决方案，包括策划、设计、集成、施工与维护。

公司已成功实施多个项目，如新燕莎金街购物广场、国家图书馆等，积累了丰富的行业经验。

公司治理

公司设立了较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会和监事会。公司高级管理人员包括任雪松（董事长、总经理）和徐芳（董事、董事会秘书、副总经理、财务总监），两人共同掌控公司经营决策、人事与财务。

公司存在控股股东及实际控制人任雪松与徐芳的不当控制风险，需关注其是否滥用权力损害公司与少数股东利益。

财务状况

公司最近两年一期主要财务数据如下（单位：元）：

项目	2014年1-6月	2013年	2012年
营业收入	6,251,622.99	9,180,921.48	3,459,594.72
净利润	829,448.58	1,748,020.77	-481,446.76
毛利率	64.19%	67.24%	29.47%
资产负债率	29.16%	38.00%	27.65%
流动比率	3.09	2.16	1.99
速动比率	2.95	2.06	1.20

公司资产总计为10,407,140.92元，股东权益合计为7,372,751.75元，每股净资产为1.23元。公司经营现金流在2014年出现下滑，主要由于应收账款增加。

公司股权结构

公司主要股东为任雪松（49.9600%）、徐芳（45.0440%）和郑晓丹（4.9960%）。任雪松与徐芳为夫妻，合计持股95.0040%，为公司控股股东及实际控制人。

关键资源要素

公司核心技术包括：

• 多维媒体组合引擎技术：实现多媒体素材的高效组合与播放。
• 媒体发布综合管理协议（MPCP）：用于播控管理，提高安全性与健壮性。
• 跨平台技术：基于Java技术，支持多操作系统与硬件环境。
• 屏幕自适应技术：根据屏幕大小自动调整界面。
• 交互播控系统平台通信技术：采用JSON格式与安全验证机制，提高平台安全性。
• 室内定位技术：结合Wi-Fi与蓝牙技术，实现高精度定位与导航。

公司拥有11项软件著作权、3项专利（含2项外观设计专利、1项实用新型专利）以及1项商标，均已取得相关证书。

资质与固定资产

公司持有以下资质证书：

• 高新技术企业证书（GR201311001549）
• 质量管理体系认证证书（03813Q21191R0S）
• 软件企业认定证书（京R-2013-0145）
• 中关村高新技术企业证书（20142040208301）

截至2014年6月30日，公司固定资产包括办公设备与运输设备，账面净值为222,619.41元。

员工情况

截至2014年6月30日，公司共有员工54人，其中研发技术人员占42.60%，市场销售人员占29.60%。公司岗位设置与业务模式高度匹配。

有关机构

公司挂牌相关机构包括：

• 主办券商：中国民族证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市天元律师事务所
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中瑞国际资产评估（北京）有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京智华信科技股份有限公司是一家专注于交互技术软件开发与服务的高新技术企业，业务涵盖数字标牌、多点触摸屏解决方案、室内导航系统、多端多屏互动系统等。公司虽已取得多项资质与知识产权，但仍面临市场竞争、人才流失、税收政策变化、经营规模较小、公司治理及现金流量等多方面风险。公司治理结构相对完善，但需进一步优化。公司拥有丰富的客户案例与技术积累，未来在业务拓展与技术创新方面具有较大潜力。