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上海金蓝络科技信息系统股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

上海金蓝络科技信息系统股份有限公司（简称“公司”）是一家专注于建筑领域智能化系统解决方案服务的企业，主要业务涵盖集成布线、机房建设、IP语音系统、安防-门禁与监控系统、智能多媒体系统、楼宇自动化系统及机房搬家等。公司成立于2003年，于2014年变更为股份有限公司，并计划在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市。

主要观点与关键信息

1. 公司经营资质风险

• 公司目前持有建筑智能化工程专业承包三级资质，仅能承接造价在600万元及以下的项目。
• 公司曾承接两个超过600万元的项目：上海同城数据中心机房基础设施项目（合同金额34,744,082.14元）和诺华上海园区项目第1、2期综合布线工程（合同金额15,880,000.00元）。
• 公司已获得相关客户确认，不会因资质问题主张协议无效或影响合同价款支付。
• 公司正在积极准备申请新的电子与智能化工程专业承包资质，并承诺于2015年12月31日前取得。
• 公司已取得安全生产许可证，编号为（沪）JZ安许证字[2015]100541，有效期至2018年4月17日。

2. 客户集中风险

• 公司前五大客户销售占比分别为：
  • 2012年度：62.39%
  • 2013年度：54.95%
  • 2014年1-9月：79.86%
• 客户集中度较高，存在客户流失或发生变故的风险，可能对公司经营业绩造成不利影响。

3. 公司治理风险

• 公司在股份公司设立初期，由于管理经验不足，可能存在治理结构不完善的问题。
• 股东会届次记录不清、关联交易未履行相关程序、资金占用数额较大等问题。
• 公司治理结构正在逐步完善，但需适应全国股转系统的更高信息披露要求。

4. 市场竞争加剧风险

• 随着智能建筑技术发展和行业规范提升，行业进入门槛提高，对企业的设计、资质、规模及资金实力要求更高。
• 公司具备一定的资质和经验，并在外资市场具有一定品牌优势，但仍面临市场竞争加剧的挑战。

公司概况

一、基本情况

• 中文名称：上海金蓝络科技信息系统股份有限公司
• 英文名称：ITcare Corp.
• 法定代表人：邓斌
• 设立日期：2003年6月18日
• 变更为股份公司日期：2014年11月14日
• 注册资本：1,000万元
• 住所：上海市虹口区曲阳路158号北楼区308室
• 董事会秘书：徐玮
• 联系电话：021-64072266-898
• 传真：021-64480688
• 电子邮箱：xuwei@itcare.com.cn
• 组织机构代码：75149140-2
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
• 主营业务：建筑智能化系统解决方案服务，包括前期咨询、现场勘察、方案设计与实施、测试与调试、验收与文档移交及安装后维护。

二、股份挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：10,000,000股
• 挂牌日期：未提供

三、股权结构

• 主要股东及持股比例：
  • 邓斌：32.40%
  • 汪大鹏：29.40%
  • 上海仁众投资管理合伙企业（普通合伙）：18.20%
  • 宋昌宁：9.00%
  • 汪丽婷、邓军、汤晓冬、王依燕：各3.00%、3.00%、3.00%、2.00%
• 股东关系：
  • 邓斌与邓军为姐弟关系
  • 汪大鹏与汪丽婷为兄妹关系
  • 邓斌、汪大鹏签署《一致行动协议》，以确保公司控制权稳定。

四、股本形成及变化情况

• 有限公司设立：注册资本100万元，全部为货币出资。
• 2009年6月：第一次增资，注册资本增至300万元。
• 2013年5月：第二次增资，注册资本增至1,000万元。
• 2014年9月：整体变更为股份公司，注册资本为1,000万元，以净资产折股。

五、重大资产重组情况

• 公司自设立以来未发生重大资产重组。

六、董事、监事及高级管理人员

• 董事：
  • 邓斌：公司董事长
  • 汪大鹏：董事兼总经理
  • GOH KAY KIM TONE：董事
  • 乐国杰：董事、副总经理
  • 杨俊：董事、副总经理
• 监事：
  • 余胜：监事会主席
  • 李典雯：监事
  • 谢建华：监事
• 高级管理人员：
  • 汪大鹏：总经理
  • GOH KAY KIM TONE：销售总监
  • 汤晓冬：技术总监
  • 杨俊：运营总监
  • 乐国杰：财务负责人
  • 徐玮：董事会秘书

财务情况简要

• 2014年1-9月：
  • 营业收入：5,479.05万元
  • 净利润：363.85万元
  • 扣除非经常性损益后的净利润：363.85万元
  • 毛利率：16.77%
  • 加权平均净资产收益率：39.06%
  • 基本每股收益：0.36元/股
• 2013年度：
  • 营业收入：2,502.68万元
  • 净利润：-84.43万元
  • 加权平均净资产收益率：-16.88%
  • 基本每股收益：-0.08元/股
• 2012年度：
  • 营业收入：1,847.04万元
  • 净利润：4.15万元
  • 加权平均净资产收益率：3.14%
  • 基本每股收益：0.01元/股

相关机构

• 主办券商：国信证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市京都律师事务所上海分所
• 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司业务

一、主营业务及主要产品或服务

• 主要业务：建筑智能化系统解决方案服务，包括前期咨询、现场勘察、方案设计与实施、测试与调试、验收与文档移交及安装后维护。
• 主要产品或服务：
  • 集成布线
  • 机房建设
  • IP语音系统
  • 安防-门禁与监控系统
  • 智能多媒体系统
  • 楼宇自动化系统
  • 机房搬家

二、主要产品或服务详情

1. 集成布线

• 定义：综合布线系统，涵盖语音、数据、图像通信网络设备和信息网络交换设备。
• 设计原则：
  • 实用性、灵活性、经济性、统一性、兼容性、开放性、可靠性、先进性。

2. 机房建设

• 内容：包括电源、防雷接地、照明、空调、防静电地板、微孔吸音天花、门禁、防盗报警、消防报警等。
• 设计目标：打造高效、安全、稳定的机房环境，满足企业多方面需求。

3. IP语音系统

• 特点：模块化、全分散结构，支持双主机热备，确保系统不间断运行。
• 功能：支持多种网络环境，具备良好的流控技术与自动适应带宽机制。

4. 安防-门禁与监控系统

• 功能：包括门禁、考勤、会议签到、巡更、停车场管理等。
• 设计原则：先进性、实用性、集成性、扩展性、灵活性、安全性、可靠性、经济性。

5. 智能多媒体系统

• 功能：支持视频、音频、数据信号切换与控制，具备丰富的终端功能。
• 设计原则：先进性、实用性、集成性、扩展性、灵活性、安全性、可靠性、经济性。

6. 楼宇自动化系统

• 功能：集中监控建筑设备，提升舒适度与节能效果。
• 设计原则：先进性、实用性、集成性、扩展性、灵活性、安全性、可靠性、经济性。

总结

公司业务涵盖多个智能化系统解决方案，客户主要为外资企业，具有一定的市场地位。然而，公司仍面临资质不足、客户集中、治理结构不完善及市场竞争加剧等风险。公司已采取措施，如申请资质、完善治理结构等，以应对上述风险，并确保合规经营。公司财务表现总体良好，但需关注其持续盈利能力。