2017-广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划第一次收益分配公告_6页_1mb

广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划第一次收益分配总结

核心内容概述

广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划（以下简称“本专项计划”）于2015年4月21日进行首次收益分配，支付2014年8月29日至2015年4月16日期间的本金及利息。本次分配涉及多个资产支持证券，包括优先级和次级证券，且部分证券已摘牌。

一、专项计划基本信息

• 名称：广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划
• 资产支持证券简称：14长隆01、14长隆02、14长隆03、14长隆04、14长隆05、14长隆06、14长隆07、14长隆08、长隆次级
• 资产支持证券代码：119091, 119092, 119093, 119094, 119095, 119096, 119097, 119098, 119099
• 发行总额：32亿元人民币
• 发行方式：面值发行
• 发行对象：机构投资者
• 存续期限：8年
• 票面利率：
  • 14长隆01：6.4%
  • 14长隆02：6.7%
  • 14长隆03：6.85%
  • 14长隆04：6.9%
  • 14长隆05、06、07、08：7.1%
  • 长隆次级：无固定利率
• 计息方式：优先级证券以固定利率计息，次级证券无固定利率
• 还本付息方式：按年支付利息，到期一次还本
• 起息日：2014年8月29日
• 兑付兑息日：2015年4月21日
• 担保情况：由广州长隆集团有限公司提供担保
• 托管银行：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部
• 监管银行：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部
• 登记、托管及付息机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期兑付方案

• 14长隆01：

  • 每10份（面值1000元）派发利息64元（含税），本金1000元，合计1064元
  • 扣税后个人及证券投资基金实际获得利息51.2元，合计1051.2元
  • 扣税后非居民企业实际获得利息57.6元，合计1057.6元
  • 已摘牌，全部兑付完毕

• 14长隆02：

  • 每10份应付利息67元（含税），扣税后个人及证券投资基金实际获得利息53.6元

• 14长隆03：

  • 每10份应付利息68.5元（含税），扣税后个人及证券投资基金实际获得利息54.8元

• 14长隆04：

  • 每10份应付利息69元（含税），扣税后个人及证券投资基金实际获得利息55.2元

• 14长隆05、06、07、08：

  • 每10份应付利息71元（含税），扣税后个人及证券投资基金实际获得利息56.8元

• 长隆次级：

  • 无固定利率，利息支付根据计划说明书约定，优先支付优先级证券的本金及收益后，剩余资金支付给次级证券持有人

三、登记与付息安排

• 权益登记日：2015年4月20日
• 兑付兑息日：2015年4月21日
• 摘牌日：14长隆01于2015年4月21日摘牌
• 付息对象：截至权益登记日（2015年4月20日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体优先级和次级资产支持证券持有人

四、利息所得税说明

• 个人及证券投资基金：需缴纳利息收入的20%个人所得税，由发行人代扣代缴
• 非居民企业（含QFII、RQFII）：需缴纳10%的非居民企业所得税，由发行人代扣代缴
• 其他持有者：需自行缴纳利息所得税

五、还本付息流程

• 优先级证券（14长隆01至14长隆08）由中国结算深圳分公司代理兑付
• 发行人将在兑付日2个交易日前将资金划付至中国结算深圳分公司指定账户
• 中国结算深圳分公司收到款项后，通过系统将资金划付至各付息网点
• 长隆次级由计划管理人自行分配

六、备查文件与联系方式

• 备查文件目录：

  1. 中国证监会批准文件
  2. 资产管理计划说明书及合同
  3. 托管协议
  4. 管理人业务资格批件及营业执照

• 查阅地点：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼5层

• 发行人信息：

  • 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
  • 咨询地址：广东省深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦4层
  • 邮政编码：518048
  • 联系人：张勇
  • 电话：0755-82763049
  • 传真：0755-82766107

以上为本次收益分配公告的核心内容与关键信息，供相关投资者查阅与参考。