20230206-上海证券-基金市场周报_国防军工主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_618kb

上海证券基金市场周报总结（2023.1.30-2.3）

核心内容概览

本期（2023年1月30日至2月3日）基金市场整体呈现上涨趋势，主动投资股票基金、债券基金及混合基金均录得正收益。其中，QDII基金表现尤为突出，美国股票QDII平均收益领先。国防军工主题基金在权益类板块中表现最佳，文化休闲主题基金紧随其后。

权益类基金表现

主要观点

• 上证指数：本期下跌 0.04%，深证指数上涨 0.61%。
• 行业表现：汽车和计算机行业领涨，国防军工、文化休闲、农业等主题基金表现较好。
• 国防军工主题基金：本期上涨 2.78%，排名第1，主要受俄乌冲突及中国国防需求提升影响。
• 文化休闲主题基金：本期上涨 2.40%，排名第2，受益于春节假期带来的消费活跃。

关键信息

• 本期收益表现较好的主题基金（表1）：

  • 国防军工：2.78%（本期），5.65%（今年以来）
  • 文化休闲：2.40%（本期），8.82%（今年以来）
  • 农业：1.75%（本期），4.99%（今年以来）
  • 高端制造：1.57%（本期），8.11%（今年以来）
  • 信息技术：1.57%（本期），9.77%（今年以来）

• 近12周主题基金收益率表现（图4）：

  • 文化休闲主题基金综合排名居首。
  • 国防军工、港股通、食品饮料等主题基金在不同周次表现稳定。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：中证企业债、国债、全债指数分别上涨 0.22%、0.20%、0.18%。
• 可转债基金表现最佳：本期平均收益率为 0.41%，今年以来平均收益率为 7.14%。

关键信息

• 各类别债券型基金本期及今年以来收益表现（表2）：
  • 可转债：0.41%（本期），7.14%（今年以来）
  • 信用债：0.19%（本期），1.02%（今年以来）
  • 利率债：0.06%（本期），0.01%（今年以来）

QDII类基金表现

主要观点

• 美国股票QDII表现强势：本期上涨 5.52%，排名第1；今年以来上涨 8.56%，排名第1。
• 黄金主题类QDII下跌：本期下跌 1.39%，排名第5；今年以来上涨 1.92%，排名第3。
• 油气及资源类QDII表现最差：本期下跌 4.25%，排名最后；今年以来下跌 3.08%。

关键信息

• 各类别QDII基金本期及今年以来收益表现（表3）：
  • 美国股票：5.52%（本期），8.56%（今年以来）
  • 房地产类：4.85%（本期），7.11%（今年以来）
  • 大中华及亚太股票：0.55%（本期），7.50%（今年以来）
  • 海外债：0.03%（本期），0.03%（今年以来）
  • 黄金主题类：-1.39%（本期），1.92%（今年以来）
  • 油气及资源类：-4.25%（本期），-3.08%（今年以来）

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

• 本期代表性基金（表4）：

  • 招商体育文化A：9.10%
  • 金鹰科技：6.78%
  • 创金合信物联网A：5.69%
  • 嘉实互融：5.00%
  • 创金合信科技A：4.56%

• 今年以来代表性基金（表4）：

  • 创金合信科技A：20.06%
  • 嘉实互融：17.32%
  • 创金合信软件A：17.03%
  • 华商计算机：16.17%
  • 国泰消费：16.00%

指数型股票基金

• 本期代表性基金（表5）：

  • 华安纳指100ETF：9.25%
  • 嘉实纳指A：8.62%
  • 南方消费ETF：5.86%
  • 天弘机器人ETF：5.43%
  • 华夏机器人ETF：5.43%

• 今年以来代表性基金（表5）：

  • 国泰软件ETF：13.57%
  • 招商软件ETF：13.52%
  • 华宝金融科技ETF：13.46%
  • 博时金融科技ETF：13.38%
  • 华夏金融科技ETF：13.36%

主动投资混合基金

• 本期代表性基金（表6）：

  • 华融新锐：9.72%
  • 前海新机遇：8.44%
  • 中邮健康：7.87%
  • 银华体育：7.26%
  • 华融新利：7.06%

• 今年以来代表性基金（表6）：

  • 华融新锐：22.39%
  • 东方区域：21.37%
  • 金鹰智慧生活：20.78%
  • 天治研究A：19.65%
  • 银河智联：19.64%

主动投资债券基金

• 本期代表性基金（表7）：

  • 光大安诚A：1.87%
  • 国海证券安盈A：1.83%
  • 长城久悦A：1.72%
  • 银华可转债：1.65%
  • 长信利富A：1.64%

• 今年以来代表性基金（表7）：

  • 金鹰元丰A：10.49%
  • 银华可转债：10.31%
  • 南方昌元可转债A：10.15%
  • 新华双利A：9.86%
  • 南方可转债：9.78%

QDII基金

• 本期代表性基金（表8）：

  • 广发全球精选人民币：11.34%
  • 华宝标普美国品质人民币A：10.70%
  • 华夏纳斯达克100ETF：9.32%
  • 国泰纳斯达克100：9.27%
  • 华安纳斯达克100ETF：9.25%

• 今年以来代表性基金（表8）：

  • 广发全球精选人民币：19.40%
  • 富国全球科技互联网：18.03%
  • 天弘中证中美互联网A：17.74%
  • 易方达全球医药行业人民币：17.71%
  • 银华全球新能源车量化优选A：15.73%

其他信息

• 分析师：刘亦千（执业证书编号：S0870511040001）
• 联系方式：021-53686101，liuyiqian@shzq.com
• 报告日期：2023年2月6日
• 员工贡献：努尔夏提·买买提艾买尔
• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心

重要声明

• 本报告基于公开信息，力求准确反映研究观点，不构成投资建议。
• 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。
• 业绩表现数据为历史数据，不保证未来结果。
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