20210809-上海证券-基金市场周报_国防军工主题基金排名领先_美国股票类QDII平均收益较好_7页_882kb

上海证券基金市场周报总结（2021.08.02-08.06）

核心内容概览

本期（2021年8月2日至8月6日）基金市场整体呈现上涨趋势，主要体现在权益类、固收类及QDII基金类别。各类型基金收益表现各异，国防军工主题基金表现尤为突出，成为本期收益领先的核心板块。

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权益类基金表现

主要观点

• 整体市场上涨：沪深股市本期分别上涨1.79%和2.45%，债券市场也呈现上涨趋势，中证全债指数上涨0.21%。
• QDII基金表现：本期QDII基金平均收益率为0.54%，其中美国股票类QDII基金表现较好，平均收益录得1.18%。
• 主题基金表现：本期主题基金中，国防军工、新能源、农业、环保、能源资源等主题基金均取得正收益，而文化休闲主题基金未取得正收益。

关键信息

• 国防军工主题基金：本期上涨8.51%，排名第1，是本期表现最突出的主题基金。
• 新能源主题基金：本期上涨5.67%，排名第2，显示出持续的强势表现。
• QDII基金：美国股票类QDII基金平均收益1.18%，表现优于其他类别；黄金和油气及资源类QDII基金本期为负收益，分别为-0.74%和-2.21%。
• 行业表现：申万一级子行业指数大部分上涨，军工行业因“十四五”规划及装备需求增长表现强劲；汽车行业在新能源和智能驾驶领域国内造车新势力表现突出。

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固收类基金表现

主要观点

• 债券市场上涨：本期中证国债、中证全债和中证金融债分别上涨0.25%、0.21%和0.18%，整体债市表现积极。
• 可转债基金表现最佳：可转债基金本期平均收益率为2.14%，且今年以来累计收益率达到10.91%，表现优于其他债券基金类型。
• 信用债与利率债：信用债基金本期收益率0.39%，利率债基金收益率0.11%，均呈上涨趋势。

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QDII基金表现

主要观点

• 美国股票类QDII基金：受益于美国宏观数据良好，主要美股指数多数上涨，美国股票类QDII基金本期平均收益录得1.18%。
• 港股与亚太市场：港股主要指数反弹，带动大中华及亚太股票类QDII基金本期平均收益为0.50%。
• 黄金与资源类QDII基金：因美联储政策预期及市场情绪影响，黄金主题类QDII基金本期收益为-0.74%，油气及资源类QDII基金为-2.21%。

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主要基金排名与收益表现

主动投资股票基金

• 本期表现：

  • 长信低碳环保行业量化：9.14%
  • 融通产业趋势：8.19%
  • 嘉实智能汽车：7.92%
  • 博时军工主题A：7.76%
  • 泰达宏利转型机遇A：7.64%

• 今年以来表现：

  • 前海开源公用事业：90.79%
  • 创金合信新能源汽车A：70.43%
  • 泰达宏利转型机遇A：67.42%
  • 上投摩根核心精选：66.97%
  • 创金合信气候变化A：64.67%

主动投资混合基金

• 本期表现：

  • 华夏兴和：11.95%
  • 国投瑞银国家安全：11.05%
  • 华夏产业升级：11.03%
  • 长盛城镇化主题：10.37%
  • 华夏军工安全：10.25%

• 今年以来表现：

  • 前海开源新经济A：90.97%
  • 金鹰民族新兴：87.15%
  • 长城行业轮动：86.44%
  • 信诚新兴产业：82.37%
  • 宝盈优势产业A：79.41%

主动投资债券基金

• 本期表现：

  • 宝盈融源可转债A：4.93%
  • 华富可转债：4.85%
  • 民生加银转债优选A：4.46%
  • 广发可转债A：3.76%
  • 华宝可转债A：3.70%

• 今年以来表现：

  • 华商信用增强A：30.49%
  • 民生加银转债优选A：26.70%
  • 前海开源可转债：24.03%
  • 华宝可转债A：23.04%
  • 广发可转债A：22.30%

QDII基金

• 本期表现：

  • 广发纳斯达克生物科技人民币：5.13%
  • 易方达标普生物科技人民币A：4.89%
  • 博时大中华人民币：4.40%
  • 工银瑞信香港中小盘人民币：3.46%
  • 广发全球精选人民币：3.27%

• 今年以来表现：

  • 汇添富全球医疗人民币：49.79%
  • 国泰大宗商品：41.78%
  • 易方达原油A人民币：40.50%
  • 南方原油A：39.81%
  • 广发道琼斯美国石油A人民币：39.57%

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数据来源与方法说明

• 数据来源：Wind、上海证券基金评价研究中心
• 时间范围：2020年8月5日—2021年8月6日
• 基金分类：基于上海证券基金评价研究中心标签体系，通过基金的投资方向、范围等进行筛选与人工审核。

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重要声明

• 本报告信息来源于公开资料，上海证券基金评价研究中心不对信息的准确性或完整性做任何保证。
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