20231101-万联证券-传媒行业跟踪报告_基金重仓配置集中_游戏板块持续受到市场关注_12页_1mb
报告摘要
- 媒体行业在2023年第三季度经历了指数震荡下跌，但成交量保持较高水平，表明资金活跃。估值（PE-TTM）处于历史低位，具有较大修复空间。
- 基金持仓比例维持低配，游戏板块持续受青睐，前十大重仓股中游戏企业占据8席，显示市场关注重心。
- 货币基金配置高度集中，前十大重仓股占整体市值比例超90%，抱团现象显著，反映了机构对头部公司的偏好。
- 投资建议聚焦于版号充足且布局AIGC概念的游戏企业及梯媒领域标的风险提示包括监管加剧、新游表现不确定等。
- 风险因素：监管政策严格、新游戏延迟风险、市场预期不佳、技术进步不及预期、商誉减值。
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