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浙江仙琚制药股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江仙琚制药股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，总结公司一季度的财务状况、股东情况及经营业绩等关键信息。报告表明公司经营状况总体稳定，净利润同比增长，但部分财务指标出现下降，同时股东结构保持稳定，无重大变动。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 报告期末普通股股东总数：41,462
• 前10名股东持股情况：

前10名无限售条件股东持股情况

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标变动情况

（一）资产负债表项目变动

1. 应收票据：本期末比年初减少31%，减少10583.98万元，主要因票据到期及背书转让支付购货款。
2. 应收账款：本期末比年初增加35.88%，增加14436.73万元，受行业应收账款周期性影响。
3. 应收股利：本期末比年初减少100%，减少538.85万元，主要因本期收到股利。
4. 其他应收款：本期末比年初增加40.21%，增加1474.32万元，主要因其他暂付款增加。
5. 其他非流动资产：本期末比年初减少41.55%，减少273.42万元，主要因其他非流动资产转列库存材料。
6. 应付票据：本期末比年初增加1695.38%，增加763.94万元，主要因承兑出票增加。
7. 应付职工薪酬：本期末比年初减少47.29%，减少1155.86万元，主要因发放去年计提的职工薪酬。
8. 应交税费：本期末比年初减少33.53%，减少1868.91万元，主要因缴纳计提的税收。
9. 应付利息：本期末比年初减少39.41%，减少73.83万元，主要因支付计提的利息。
10. 一年内到期的非流动负债：本期末比年初增加142.19%，增加2730万元，主要因长期借款转列。
11. 长期借款：本期末比年初减少73.79%，减少6180万元，主要因提前或到期偿还本金及转列。

（二）利润表项目变动

1. 财务费用：本期比上年同期减少37.43%，减少571.7万元，主要因贷款额度减少。
2. 资产减值损失：本期比上年同期减少31.23%，减少295.93万元，主要因应收账款计提的坏账准备减少。
3. 投资收益：本期比上年同期减少123.53%，减少397.46万元，主要因参股公司利润下降。
4. 营业外收入：本期比上年同期增加96.2%，增加107.44万元，主要因补贴收入增加。
5. 营业外支出：本期比上年同期减少44.31%，减少64.09万元，主要因捐赠支出减少。
6. 所得税费用：本期比上年同期减少54.85%，减少209.67万元，主要因上期计提的所得税费用冲回。
7. 少数股东损益：本期比上年同期减少272.25%，减少106.23万元，主要因子公司盈利水平下降。

（三）现金流量表项目变动

1. 收到的税费返还：本期比上年同期减少92.34%，减少181.68万元，主要因出口退税减少。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少37.6%，减少460.43万元，主要因财政专项资金减少。
3. 取得投资收益收到的现金：本期比上年同期增加1796.15%，增加538.85万元，主要因分红增加。
4. 收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少87%，减少357.02万元，主要因定期存款到期转列。
5. 投资支付的现金：本期比上年同期增加100%，增加1153万元，主要因对外投资增加。
6. 取得借款收到的现金：本期比上年同期减少53.41%，减少18312.78万元，主要因银行贷款额度减少。
7. 偿还债务支付的现金：本期比上年同期减少34.85%，减少10978.73万元，主要因银行贷款额度减少。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期减少43.3%，减少691.07万元，主要因利息支付减少。

二、对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度为20%至40%，变动区间为5,087.26万元至5,935.13万元。
• 业绩变动原因：主要由于原材料成本持续下降。

三、股份限售承诺

• 金敬德、张宇松等高管：承诺所持股份在任职期间每年转让比例不超过25%，离职后半年内不转让。
• 仙居县国有资产投资集团有限公司：承诺三十六个月内不转让认购的21,276,419股新股。
• 汇添富基金管理股份有限公司：承诺三十六个月内不转让认购的22,246,360股新股及5,055,991股新股。
• 平安资产管理有限责任公司：承诺三十六个月内不转让认购的11,198,211股新股。
• 杭州九鸿投资合伙企业(有限合伙)：承诺三十六个月内不转让认购的20,223,964股新股。
• 财通基金管理有限公司：承诺三十六个月内不转让认购的5,055,991股新股。
• 中企汇锦投资有限公司：承诺三十六个月内不转让认购的1,516,797股新股。
• 范敏华、李勤俭：承诺三十六个月内不转让认购的5,055,991股新股。
• 张宇松：承诺三十六个月内不转让认购的2,022,396股新股。

四、承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行，无超期未履行情况。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：3,378,704,307.94元，比年初减少1.75%。
• 流动资产合计：1,958,772,135.73元，比年初减少3.25%。
• 非流动资产合计：1,419,932,172.21元，比年初增加0.19%。
• 负债合计：1,213,229,035.90元，比年初减少12.74%。
• 所有者权益合计：2,165,475,272.04元，比年初增加0.60%。

母公司资产负债表

• 资产总计：3,096,088,426.51元，比年初减少2.08%。
• 负债合计：951,234,013.35元，比年初减少12.33%。
• 所有者权益合计：2,144,854,413.16元，比年初增加0.60%。

合并利润表

• 营业利润：13,259,423.54元，比上年同期减少18.66%。
• 净利润：12,919,059.05元，比上年同期增加14.77%。
• 归属于母公司所有者的净利润：13,591,139.43元，比上年同期增加15.87%。
• 基本每股收益：0.02元，与上年同期持平。
• 稀释每股收益：0.02元，与上年同期持平。

母公司利润表

• 营业收入：324,419,236.21元，比上年同期减少4.54%。
• 净利润：13,805,940.98元，比上年同期增加56.39%。
• 基本每股收益：0.02元，比上年同期增加100%。
• 稀释每股收益：0.02元，比上年同期增加100%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-40,825,550.34元，比上年同期增加58.49%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-27,397,317.58元，比上年同期减少104.84%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-54,540,976.01元，比上年同期减少134.87%。
• 现金及现金等价物净增加额：-123,553,651.89元，比上年同期减少98.18%。
• 期末现金及现金等价物余额：389,442,063.83元，比年初减少123.18%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-40,825,550.34元，比上年同期增加58.49%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-27,397,317.58元，比上年同期减少104.84%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-54,540,976.01元，比上年同期减少134.87%。
• 现金及现金等价物净增加额：-123,553,651.89元，比上年同期减少98.18%。
• 期末现金及现金等价物余额：389,442,063.83元，比年初减少123.18%。

总结

浙江仙琚制药股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司营业收入略有下降，但净利润显著增长，主要得益于原材料成本的下降。同时，公司现金流状况有所改善，但投资活动和筹资活动的现金流量净额为负，显示公司在扩大投资和偿还债务方面支出增加。股东结构保持稳定，无重大变化，且所有股份限售承诺均按时履行。公司对2016年1-6月的净利润预计为正值，业绩有望持续改善。