2016-04-22-深交所-仙琚制药_2016年第一季度报告正文_11页_227kb

浙江仙琚制药股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江仙琚制药股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、承诺履行情况及对上半年经营业绩的预测。报告整体呈现营业收入下降、净利润上升、经营活动现金流改善等财务特征。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

重要事项进展

一、会计报表项目变动情况

（一）资产负债表项目

1. 应收票据：减少31%，减少10583.98万元，主要因票据到期及背书转让支付购货款。
2. 应收账款：增加35.88%，增加14436.73万元，受行业周期性影响。
3. 应收股利：减少100%，减少538.85万元，因本期收到股利。
4. 其他应收款：增加40.21%，增加1474.32万元，因其他暂付款增加。
5. 其他非流动资产：减少41.55%，减少273.42万元，因转列库存材料。
6. 应付票据：增加1695.38%，增加763.94万元，因承兑出票增加。
7. 应付职工薪酬：减少47.29%，减少1155.86万元，因发放去年计提的职工薪酬。
8. 应交税费：减少33.53%，减少1868.91万元，因缴纳计提的税收。
9. 应付利息：减少39.41%，减少73.83万元，因支付计提的利息。
10. 一年内到期的非流动负债：增加142.19%，增加2730万元，因长期借款转列。
11. 长期借款：减少73.79%，减少6180万元，因提前或到期偿还本金及转列负债。

（二）利润表项目

1. 财务费用：减少37.43%，减少571.7万元，因贷款额度减少。
2. 资产减值损失：减少31.23%，减少295.93万元，因应收账款坏账准备减少。
3. 投资收益：减少123.53%，减少397.46万元，因参股公司利润下降。
4. 营业外收入：增加96.2%，增加107.44万元，因补贴收入增加。
5. 营业外支出：减少44.31%，减少64.09万元，因捐赠支出减少。
6. 所得税费用：减少54.85%，减少209.67万元，因上期所得税冲回。
7. 少数股东损益：减少272.25%，减少106.23万元，因子公司盈利水平下降。

（三）现金流量表项目

1. 收到的税费返还：减少92.34%，减少181.68万元，因出口退税减少。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：减少37.6%，减少460.43万元，因财政专项资金减少。
3. 取得投资收益收到的现金：增加1796.15%，增加538.85万元，因分红增加。
4. 收到其他与投资活动有关的现金：减少87%，减少357.02万元，因定期存款到期转列。
5. 投资支付的现金：增加100%，增加1153万元，因对外投资增加。
6. 取得借款收到的现金：减少53.41%，减少18312.78万元，因银行贷款额度减少。
7. 偿还债务支付的现金：减少34.85%，减少10978.73万元，因贷款额度减少。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少43.3%，减少691.07万元，因利息支付减少。

承诺履行情况

公司对2015年非公开发行股票所涉及的股份限售承诺严格履行，具体包括：

• 金敬德、张宇松等高管：任职期间及离职后半年内，每年转让比例不超过25%。
• 仙居县国有资产投资集团有限公司：自股份上市首日起三十六个月内不转让21,276,419股。
• 汇添富基金管理股份有限公司：不转让定增盛世45号及优势医药企业定增计划6号所认购股份。
• 平安资产管理有限责任公司：不转让平安创赢5号产品所认购股份。
• 杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）：不转让所认购股份。
• 财通基金管理有限公司：不转让财通专户1号计划所认购股份。
• 中企汇锦投资有限公司：不转让所认购股份。
• 范敏华、李勤俭：不转让所认购股份。
• 张宇松：不转让所认购股份。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈情形。
• 净利润变动区间：5,087.26万元至5,935.13万元。
• 变动原因：主要由于原材料成本持续下降。

其他信息

• 违规对外担保：无。
• 控股股东非经营性占用资金：无。
• 接待调研、沟通、采访等活动：未发生。
• 股东总数：41,462名普通股股东。
• 前10名股东持股情况：
  • 仙居县国有资产投资集团有限公司：持股21.55%，其中有限售条件股份21,276,419股。
  • 金敬德：持股7.25%，其中有限售条件股份33,217,488股，已质押30,960,000股。
  • 汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世45号资产管理计划：持股3.64%，全部为有限售条件股份。
  • 浙江医药股份有限公司：持股3.53%，无有限售条件股份。
  • 杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）：持股3.31%，其中有限售条件股份20,223,964股，已质押13,400,000股。
  • 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深：持股2.07%，无有限售条件股份。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股2.02%，无有限售条件股份。
  • 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品：持股1.83%，其中有限售条件股份11,198,211股。
  • 范敏华：持股1.35%，其中有限售条件股份5,055,991股。
  • 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股1.20%，无有限售条件股份。

总结

浙江仙琚制药股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司营业收入略有下降，但净利润显著增长，经营活动现金流有所改善。非经常性损益项目对净利润贡献明显，主要来源于政府补助。公司股东结构稳定，前十大股东中国有法人及多家机构投资者占比较高，且对股份转让有明确限制。公司对非公开发行股票的股份限售承诺均按时履行。预计2016年上半年公司净利润将继续保持增长，主要得益于原材料成本下降。公司未发生违规担保和资金占用，也未进行重大调研活动。