20210104-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金收益领先_可转债基金业绩上扬_7页_890kb

基金市场周报总结（2020.12.28-12.31）

核心内容概览

本期（2020年12月28日至12月31日）基金市场整体表现良好，全类别基金均获得正收益。其中，权益类基金、固收类基金和QDII基金均表现出色，尤其以食品饮料主题基金和可转债基金为代表，成为本期收益领先的核心力量。

权益类基金表现

主要观点

• 本期沪深股市全面上涨，上证综指上涨 2.25%，深证成指上涨 3.24%。
• 主动投资股票基金平均收益率为 4.41%，主动投资混合基金为 3.58%，指数型股票基金为 2.62%。
• 可转债基金平均收益率为 0.25%，但整体表现优于其他债券基金。

主题基金表现

• 食品饮料主题基金以 6.81% 的收益率位居第一，受益于假日消费旺季和长期稳定表现。
• 国防军工主题基金以 4.91% 的收益率排名第二，因十四五景气度加速上行，军工投资进入黄金期。
• 消费、运输、金融地产主题基金分别录得 3.89%、3.87%、3.78% 的收益率，表现较为稳健。

板块动态

• 食品饮料板块在上期回调后本期强势反弹，成为市场焦点。
• 新能源主题基金本期有所回撤，但因多次排名第一，综合排名仍居第二。
• 休闲服务板块因压抑的旅游需求转向国内市场，业绩改善明显，本期排名第二。

固收类基金表现

主要观点

• 债券市场情绪回暖，中证全债指数上涨 0.21%。
• 可转债基金表现突出，本期平均收益率为 1.84%，2020年累计收益率达 19.37%，远超信用债和利率债基金。
• 信用债基金平均收益率为 0.36%，利率债基金为 0.23%。

表格数据

QDII基金表现

主要观点

• 本期QDII基金全数上涨，其中大中华及亚太股票类QDII基金平均收益 2.47%，排名首位。
• 美国股票类QDII平均收益 0.97%，受益于美国财政刺激法案落地及年底清算。
• 黄金主题类QDII录得 0.77% 的收益，因黄金价格微涨。

表格数据

关键信息总结

市场整体表现

• 沪深股市全面上涨，上证综指与深证成指分别上涨 2.25% 和 3.24%。
• 债券市场情绪回暖，中证全债指数上涨 0.21%。
• 海外权益市场全数收涨，国际黄金价格微涨。
• 全类别基金均获得正收益，其中股票基金、混合基金和指数基金表现优于债券基金。

主要收益来源

• 食品饮料主题基金：本期涨幅最大，收益率达 6.81%，主要受益于假日消费和行业景气度。
• 国防军工主题基金：本期涨幅为 4.91%，受益于十四五政策推动。
• 可转债基金：本期收益率 1.84%，2020年累计收益率达 19.37%，成为固收类基金中的佼佼者。
• QDII基金：大中华及亚太股票类QDII基金平均收益领先，收益率达 2.47%。

风险与注意事项

• 投资收益和本金将随市场波动，可能产生损益。
• 业绩表现数据仅反映过去情况，不保证未来结果。
• 报告数据来源于公开信息，未作任何保证，且可能存在异常情况导致短期收益波动。

附表亮点

主动投资股票基金

• 华商计算机行业量化：本期收益率 7.48%
• 建信食品饮料行业：本期收益率 6.70%
• 嘉实消费精选A：本期收益率 6.55%
• 天弘甄选食品饮料A：本期收益率 6.39%
• 泰康蓝筹优势：本期收益率 6.24%

指数型股票基金

• 招商中证白酒：本期收益率 7.94%
• 鹏华中证酒 ETF：本期收益率 7.65%
• 富国中证军工龙头 ETF：本期收益率 6.89%
• 南方中证全指证券公司 ETF：本期收益率 6.83%
• 华夏中证全指证券公司 ETF：本期收益率 6.78%

主动投资混合基金

• 长盛航天海工装备：本期收益率 7.54%
• 诺德新享：本期收益率 7.54%
• 前海开源人工智能：本期收益率 7.32%
• 北信瑞丰鼎丰：本期收益率 7.27%
• 南方军工改革：本期收益率 6.89%

主动投资债券基金

• 广发可转债A：本期收益率 3.70%
• 华夏可转债增强A：本期收益率 3.40%
• 华富可转债：本期收益率 3.29%
• 华夏聚利：本期收益率 3.19%
• 申万菱信可转债：本期收益率 3.18%

QDII基金

• 华宝香港上市中国中小盘A：本期收益率 4.58%
• 易方达中证海外互联ETF：本期收益率 4.48%
• 华夏移动互联人民币：本期收益率 4.44%
• 长盛环球景气行业：本期收益率 4.23%
• 上投摩根亚太优势：本期收益率 4.19%

结论

本期基金市场整体呈现积极态势，食品饮料主题基金、国防军工主题基金和可转债基金成为主要收益来源。QDII基金中，大中华及亚太股票类基金表现最佳。市场情绪回暖，行业景气度提升，为投资者带来可观回报。然而，基金历史表现不等于未来收益，投资者需谨慎评估市场风险，理性投资。