20210111-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金收益领先_可转债基金业绩上扬_7页_741kb

新能源主题基金收益领先 可转债基金业绩上扬

核心内容概述

本期（2021年1月4日至1月8日）基金市场整体表现良好，全类别基金均获得正收益。股票型基金、混合型基金及指数型基金表现尤为突出，其中新能源主题基金涨幅领先，可转债基金和QDII基金也取得显著收益。

权益类基金表现

主要观点

• 市场整体上涨：沪深股市本期均录得上涨，上证综指上涨2.79%，深证成指上涨5.86%。
• 债券市场回暖：中证全债指数上涨0.19%。
• 海外权益市场：过半收涨，国际黄金价格微涨。
• 基金收益情况：
  • 主动投资股票基金平均收益率为4.92%
  • 主动投资混合基金平均收益率为4.37%
  • 指数型股票基金平均收益率为3.94%
  • 主动投资债券基金平均收益率为0.33%
  • QDII基金平均收益率为1.60%

主要行业与主题基金表现

• 申万一级子行业：过半上涨，其中有色金属涨幅居首，主要因供给侧产能扩张和业绩释放。
• 新能源主题基金：本期强势反弹，平均收益率达7.39%，位居首位。近12周表现稳定，多次登顶。
• 国防军工主题基金：本期涨幅7.32%，排名第二，近三期持续表现优异。
• 其他主题基金：
  • 食品饮料、农业、能源资源等主题基金也表现良好，平均收益率在6.52%-6.78%之间。
  • 医药健康、信息技术、高端制造等主题基金在不同周期中排名靠前。

固收类基金表现

主要观点

• 债市修复：中证企业债、中证全债和中证金融债本期分别上涨0.25%、0.19%和0.11%。
• 可转债基金表现突出：中证转债指数本期上涨1.56%，可转债基金平均收益率为2.64%，显著高于信用债和利率债基金。
• 信用债基金：平均收益率0.50%
• 利率债基金：平均收益率0.11%

QDII基金表现

主要观点

• 油气及资源类QDII：平均收益7.06%，表现最佳。
• 大中华及亚太股票类QDII：平均收益2.57%，受益于国内权益市场带动。
• 美国股票类QDII：平均收益0.23%，受美国经济刺激政策预期影响。
• 黄金主题类QDII：平均收益0.57%，因避险需求支撑。
• 海外债类QDII：平均收益-0.62%，表现较差。
• 房地产类QDII：平均收益-3.88%，表现最差。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

关键信息总结

• 新能源主题基金：本期涨幅最大，平均收益率7.39%，主要受益于相关板块上涨及行业景气度提升。
• 国防军工主题基金：持续表现优异，本期收益率7.32%。
• 可转债基金：在固收类中表现最佳，本期平均收益率2.64%。
• QDII基金：油气及资源类表现领先，平均收益率7.06%，而房地产类QDII表现最差。
• 市场整体向好：全类别基金均录得正收益，权益类基金表现优于固收类。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
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报告信息

• 分析师：李柯柯、夏天阳
• 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007
• 联系方式：
  • 李柯柯：021-53686122 / likeke@shzq.com
  • 夏天阳：021-53686106 / xiatianyang@shzq.com
• 日期：2021年1月11日
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