食品饮料主题基金保持强势 转债基金业绩上扬
核心内容概述
本期（2020年8月24日至8月28日）基金市场整体表现分化，权益类基金多数录得正收益，而债券市场则整体下跌。食品饮料主题基金表现尤为突出，成为市场关注的焦点。同时，可转债基金在本期也实现了正收益，QDII基金则因美股走强而表现较好。
权益类基金表现
市场整体表现
- 国内股市：先扬后抑，深市表现优于沪市。
- 上证综指收益率为 0.68%
- 深证成指收益率为 2.77%
- 债券市场：利率震荡上行，债券指数收益率下跌。
- 海外权益市场：多数上涨，国际金价震荡上扬。
- 基金分类收益：
- 主动投资股票基金：平均收益 3.74%，表现最优
- 主动投资混合基金：平均收益 3.01%
- 指数型股票基金：平均收益 2.03%
- QDII基金：平均收益 1.14%
- 主动投资债券基金：平均收益 -0.09%
权益类板块动态
行业表现
- 申万一级子行业指数：超半数录得正收益，但行业间分化明显。
- 食品饮料行业：累计收益 7.73%，继续领跑市场。
- 休闲服务行业：收益率 6.54%
- 电气设备行业：收益率 4.68%
主题基金表现
- 食品饮料主题基金：本期平均净值上涨 9.29%，连续三周排名前列，表现强势。
- 医药健康主题基金：本期平均收益率 4.83%，自8月10日至14日调整后有所回升，本期排名第二。
- 消费类主题基金：本期平均收益率 4.39%
- 金融地产主题基金：本期排名回落，受市场风格切换影响，周期股表现强劲。
近12周主题基金综合表现
- 医药健康主题基金：平均排名仍居首位。
- 食品饮料主题基金：紧随其后，持续表现稳健。
- 其他主题基金：如国企改革、文化休闲等表现次之。
固收类基金表现
债券市场整体表现
- 债券指数：本期均未录得正收益。
- 中证企业债：收益率 -0.15%
- 中证金融债：收益率 -0.34%
- 中证国债：收益率 -0.37%
- 中证转债指数：收益率 -0.11%
可转债基金表现
- 可转债基金：本期平均收益率 0.27%，录得正收益。
- 信用债基金：平均收益率 -0.07%
- 利率债基金：平均收益率 -0.44%
- 可转债基金：今年以来累计收益率 16.66%，表现优于其他类型债券基金。
QDII类基金表现
主要类别收益
- 美国股票类QDII：平均收益率 2.32%，本期表现最佳。
- 大中华及亚太股票类QDII：平均收益率 0.92%
- 油气及资源类QDII：平均收益率 0.70%
- 房地产类QDII：平均收益率 0.67%
- 海外债类QDII：平均收益率 0.08%
- 黄金主题类QDII：平均收益率 -1.01%
今年以来表现
- 美国股票类QDII：累计收益率 16.26%
- 大中华及亚太股票类QDII：累计收益率 18.27%
- 黄金主题类QDII：累计收益率 20.89%
代表性基金表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 鹏华养老产业 |
8.83% |
94.93% |
| 易方达消费行业 |
8.79% |
87.86% |
| 长盛多因子策略优选 |
8.60% |
89.48% |
| 长信消费精选行业量化 |
8.38% |
89.21% |
| 银华中国梦30 |
7.78% |
88.86% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 鹏华中证酒 ETF |
11.35% |
90.22% |
| 招商中证白酒 |
11.27% |
87.86% |
| 鹏华中证酒 |
10.87% |
87.65% |
| 国泰国证食品饮料 |
8.44% |
83.82% |
| 前海开源中证健康 |
7.69% |
83.57% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 东方新思路A |
10.11% |
104.43% |
| 博时卓越品牌 |
9.84% |
101.92% |
| 益民品质升级 |
9.45% |
98.79% |
| 易方达国企改革 |
9.14% |
94.27% |
| 益民创新优势 |
8.92% |
92.48% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 中银转债增强A |
2.30% |
32.98% |
| 汇添富可转债A |
2.16% |
28.37% |
| 方正富邦丰利A |
2.15% |
25.91% |
| 宝盈融源可转债A |
2.10% |
25.86% |
| 申万菱信可转债 |
2.00% |
25.08% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 嘉实全球互联网人民币 |
7.43% |
72.90% |
| 易方达中证海外互联ETF |
6.37% |
70.78% |
| 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 |
6.02% |
68.29% |
| 汇添富香港优势精选 |
4.77% |
67.99% |
| 博时大中华人民币 |
4.34% |
62.88% |
关键信息总结
- 食品饮料主题基金：持续强势，本期平均收益率达 9.29%，是表现最好的主题基金。
- 医药健康主题基金：表现稳健，本期收益率 4.83%，今年以来收益率 68.13%。
- 消费类主题基金：本期收益率 4.39%，今年以来收益率 49.97%。
- 可转债基金：本期录得正收益 0.27%，今年以来累计收益率 16.66%，表现突出。
- QDII基金：美国股票类QDII表现最佳，收益率 2.32%，而黄金主题类QDII本期回撤 1.01%。
市场趋势与展望
- 大消费板块受中报业绩支撑，整体表现优于其他板块。
- 市场风格切换，周期股表现强劲，导致金融地产主题基金排名下滑。
- 可转债基金受益于权益市场回暖，本期录得正收益，但整体债券市场仍偏弱。
- QDII基金受益于海外市场表现，尤其是美国股市上涨，带动相关基金收益。
数据来源与说明
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
- 报告编号未提供
- 基金分类依据上海证券基金评价研究中心标签体系，结合基金投资方向和范围进行人工审核。
分析师承诺
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重要声明
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- 业绩表现数据仅代表过去，不保证未来结果。
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