20230220-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_693kb

上海证券基金市场周报总结（2023.2.13-2.17）

核心内容概览

本期（2023年2月13日至2月17日）基金市场整体表现偏弱，除主动投资债券基金微涨外，其余基金类型均录得下跌。其中，食品饮料主题基金表现突出，成为唯一录得正收益的主题基金，而美国股票QDII则在QDII类别中涨幅领先。

权益类基金表现

主要观点

• 上证指数与深证指数下跌：本期上证指数下跌1.12%，深证指数下跌2.18%。
• 申万一级行业表现：部分行业上涨，美容护理和食品饮料行业领涨，分别上涨3.53%和1.62%。
• 主题基金表现：本期食品饮料主题基金上涨1.77%，排名首位；消费板块则小幅下跌0.16%，排名第二。

关键信息

• 食品饮料行业上涨原因：春节后宴席和商务消费逐渐恢复，白酒行业进入正循环，叠加政策利好（如《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》首次提及预制菜产业），推动行业增长。
• 主题基金综合表现：从最近12周来看，食品饮料主题基金综合排名第1，文化休闲主题基金排名第二，体现出板块轮动效应。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：本期中证企业债、中证全债、中证国债分别上涨0.24%、0.10%、0.09%，而中证转债下跌1.63%。
• 债券基金收益分化：利率债基金微涨0.01%，信用债基金小幅下跌-0.11%，可转债基金下跌-2.56%。但从全年来看，可转债基金表现较好，平均累计收益率达3.83%。

关键信息

• 信用债基金本期表现：虽然本期收益率为负，但今年以来平均收益率为0.97%，显示其长期价值。
• 代表性债券基金：如光大恒利、南方崇元A等，本期收益率分别为0.80%和0.43%，今年以来表现更佳。

QDII类基金表现

主要观点

• QDII基金涨跌不一：本期QDII基金整体表现分化，美国股票QDII上涨1.20%，排名首位；房地产类QDII上涨0.37%，排名第二；黄金主题类QDII下跌0.75%，排名垫底。
• 全年表现：美国股票QDII全年涨幅最大，达7.20%，显示其在海外市场中的稳健表现。

关键信息

• 代表性QDII基金：如华安法国CAC40ETF、易方达标普消费品指数增强人民币A等，本期收益率分别为3.78%和3.43%，今年以来表现同样亮眼。

附表摘要

本期表现较好的基金产品

分析师与数据来源

• 分析师：刘亦千（执业证书编号：S0870511040001）
• 数据来源：Wind、上海证券基金评价研究中心
• 报告日期：2023年2月20日
• 其他贡献者：员工努尔夏提·买买提艾买尔

重要声明

• 本报告基于公开信息，不构成投资建议。
• 信息准确性及完整性无法保证，本公司保留最终解释权。
• 报告内容仅供参考，不承诺投资收益。

总结

本期基金市场整体偏弱，食品饮料主题基金在权益类中表现最佳，受益于消费复苏与政策利好。QDII基金中，美国股票QDII表现强劲，全年涨幅领先。信用债基金虽本期小幅下跌，但长期表现稳健。基金市场呈现明显的板块轮动特征，投资者应关注行业动态与政策导向，理性配置资产。