20180201-东兴证券-金融工程融资融券期报_净买入随股指下降_两融余额环比上涨_10页_636kb

文档总结：净买入随股指下降，两融余额环比上涨

核心内容

本期沪深两市股指出现下跌，但两融余额整体环比上涨。尽管净买入额有所减少，两融市场仍表现出一定的活跃度。本报告从市场整体表现、两融数据、行业分布及ETF情况等方面进行了详细分析。

主要观点

• 股指整体下行：上证综指、深证成指和沪深300指数均出现不同程度的下跌。
• 两融余额小幅上升：沪深两市两融余额由10717亿元增至10831.90亿元，环比上涨1.07%。
• 净买入减少：本期净买入额为117.31亿元，较上期减少93.41亿元。
• 融资买入额上升，融券卖出量下降：融资买入额环比增长5.73%，而融券卖出量下降17.31%，显示融资市场活跃度有所提升，融券市场相对冷清。
• 行业分布不均：非银、银行、电子、房地产、医药和有色等行业两融余额超过500亿元，显示这些行业受到更多关注。综合、计算机、有色、通信、电子和国防行业两融余额占流通市值比例超过3%，显示交易活跃。
• ETF表现突出：ETF两融余额总计达915.72亿元，其中易方达恒生H股ETF、华安黄金ETF和华泰柏瑞沪深300ETF三只ETF两融余额超过100亿元，显示ETF市场受到较多资金关注。

关键信息

1. 股指变动情况

• 上证综指：由3,501.36点升至3,523.00点，变动+21.64点。
• 深证成指：由11,513.08点降至11,352.72点，变动-160.37点。
• 沪深300：由4,336.60点降至4,302.02点，变动-34.58点。

2. 两融余额变化

• 两市两融余额：由10717亿元增至10831.90亿元，环比增长1.07%。
• 沪市两融余额：由6442.75亿元增至6524.49亿元，环比增长1.27%。
• 深市两融余额：由4274.25亿元增至4307.42亿元，环比增长0.78%。

3. 净买入与偿还额变化

• 融资净买入额：本期为117.31亿元，较上期减少93.41亿元。
• 融资买入额：由2981.04亿元增至3151.81亿元，环比增长5.73%。
• 融资偿还额：由2770.32亿元增至3034.50亿元，环比增长9.54%。
• 融券卖出量：由6.26亿股降至5.18亿股，环比下降17.31%。

4. 个股融资与融券余额变化

• 融资余额大幅增长的公司前十名：

  • 世荣兆业（+12.07%）
  • 蓝色光标（+11.44%）
  • 分众传媒（+10.93%）
  • 香江控股（+10.84%）
  • 新城控股（+10.81%）
  • 顺网科技（+10.29%）
  • 光线传媒（+9.95%）
  • 彩虹股份（+9.00%）
  • 小天鹅A（+8.99%）
  • 万年青（+8.23%）

• 融券余额大幅增长的公司前十名：

  • 金种子酒（+58297.74%）
  • 聚光科技（+38214.70%）
  • 高德红外（+17978.94%）
  • 华能国际（+9027.19%）
  • 隧道股份（+6956.82%）
  • 海马汽车（+6365.55%）
  • 航天机电（+5024.74%）
  • 西部资源（+4526.30%）
  • 东方雨虹（+4039.09%）
  • 重庆水务（+3595.70%）

5. 行业两融情况

• 两融余额超500亿元的行业：非银、银行、电子、房地产、医药、有色。
• 两融余额占流通市值比超3%的行业：综合、计算机、有色、通信、电子、国防。
• 两融交易额占成交额比例前三的行业：
  • 非银：17.97%
  • 银行：15.94%
  • 房地产：15.37%

6. ETF两融情况

• ETF两融余额总计：915.72亿元。
• 两融余额超100亿元的ETF：
  • 易方达恒生H股ETF：270.01亿元
  • 华安黄金ETF：239.83亿元
  • 华泰柏瑞沪深300ETF：179.61亿元

风险提示

• 股市存在系统性风险，投资者需审慎决策，自行承担投资风险。

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