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神州数码集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

神州数码集团股份有限公司于2016年第一季度完成了对神码控股下属IT分销业务公司的重大资产收购，该交易构成借壳上市。此次收购导致公司资产负债表和利润表项目发生显著变动，同时公司也开展了外汇远期合约等衍生品投资业务，以对冲外汇风险。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：90,353,490.67元
• 上年同期：97,381,446.19元
• 增减幅度：-7.22%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-5,919,019.93元（去年同期为22,988,002.68元），增减幅度：-125.75%
• 扣除非经常性损益的净利润：-7,503,073.29元（去年同期为-9,979,758.76元），增减幅度：-24.82%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-20,553,275.51元（去年同期为-16,266,105.75元），增减幅度：26.36%
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,940,613,751.16元（去年同期为6,048,415.00元），增减幅度：-32,184.67%
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,984,097,268.19元（去年同期为-922,819.50元），增减幅度：431,830.94%

股东变化

• 公司前10名股东中，郭为持股23.66%，王晓岩持股9.88%，中国希格玛有限公司持股11.97%。
• 部分股东的股份存在质押或冻结情况，如中国希格玛有限公司质押70,130,000股。

资产负债表项目变动原因

显著增长项目

• 货币资金：增长1769.12%，因收购神码控股下属IT分销业务公司，包含其货币资金。
• 应收账款：增长21030.09%，因包含收购公司的应收账款。
• 预付款项：增长70124.93%，因包含收购公司的预付款项。
• 其他应收款：增长17367.52%，因包含收购公司的其他应收款。
• 存货：增长4902.62%，因包含收购公司的存货。
• 固定资产：增长727.25%，因包含收购公司的固定资产。
• 无形资产：增长1144.24%，因包含收购公司的无形资产。
• 商誉：增长100%，因收购神码控股下属IT分销业务公司形成。
• 长期待摊费用：增长288.48%，因包含收购公司的长期待摊费用。
• 递延所得税资产：增长100%，因包含收购公司的递延所得税资产。
• 短期借款：增长100%，因收购神码控股下属IT分销业务公司所借款项。
• 应付账款：增长9535.76%，因包含收购公司的应付账款。
• 预收款项：增长385.27%，因包含收购公司的预收款项。
• 应付职工薪酬：增长4654.45%，因包含收购公司的应付职工薪酬。
• 应交税费：增长1903.12%，因包含收购公司的应交税费。
• 应付利息：增长437090.05%，因包含收购公司的应付利息。
• 其他应付款：增长1446.60%，因包含收购公司的其他应付款。
• 一年内到期的非流动负债：增长8690.25%，因包含收购公司的一年内到期的非流动负债。
• 其他流动负债：增长2780.38%，因包含收购公司的其他流动负债。
• 长期借款：增长100%，因收购神码控股下属IT分销业务公司所借款项。
• 资本公积：增长293.99%，因非公开发行股票形成。

股本

• 期末股本：654,070,434.00元，增减幅度：82.71%，因非公开发行股票形成。

利润表项目变动原因

显著变动项目

• 财务费用：增长3881.44%，因银行借款增加，利息费用增加。
• 资产减值损失：减少97.87%，因去年同期计提存货跌价准备较多。
• 营业外收入：减少99.96%，因去年同期将收到的诚意金确认为营业外收入。
• 营业外支出：减少99.25%，因去年同期缴交滞纳金及处置固定资产损失。
• 所得税费用：增长60.20%，因下属饲料公司盈利能力增强。

衍生品投资情况

• 投资类型：外汇远期合约
• 操作方：恒生银行(中国)有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行
• 投资金额：合计34,054.49万元
• 期末投资金额占比：14.40%
• 报告期实际损益：-550万元
• 风险控制：公司制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，并采取了市场、流动性、信用等风险控制措施。

重要事项进展

1. 重大资产购买：已完成标的资产交割，详见公告。
2. 重大资产重组：因核心交易条款分歧，决定终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司100%股权的重组事项，并复牌。
3. 重大资产出售：已通过董事会审议，正在办理过程中。
4. 公司治理完善：修订了《公司章程》部分条款，并制定了内部控制相关制度。

承诺事项

• 保持上市公司独立性：郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队等承诺。
• 避免同业竞争：郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队及神码控股均作出承诺。
• 规范关联交易：相关方作出承诺。
• 股份锁定期承诺：郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明作出股份锁定期承诺。
• 目标资产权属承诺：神码控股作出承诺。
• 不存在结构化安排的承诺：中信建投基金、标的资产核心管理团队作出承诺。
• 提供资料真实性承诺：郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队等作出承诺。
• 承诺履行情况：所有承诺均在履行过程中，无违反承诺的情况。

报告期内调研活动

• 公司在2016年1月至3月期间多次接待个人投资者电话沟通，详情请查阅巨潮资讯网。

其他事项

• 违规对外担保：公司报告期无违规对外担保。
• 非经营性占用资金：不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

总结

2016年第一季度，神州数码集团股份有限公司通过完成对神码控股下属IT分销业务公司的收购，使公司资产和负债大幅增长。尽管净利润为负，但公司通过非公开发行股票和借款筹集资金，推动了重大资产重组及资产出售事项的进展。同时，公司加强了内部控制制度建设，确保公司治理合规。此外，公司还开展了外汇远期合约等衍生品投资，以对冲外汇风险，并通过多种措施控制相关风险。