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报告摘要

哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

哈尔滨九洲集团股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东信息以及重要事项。报告未经过审计，但数据详实，反映了公司在经营、投资和筹资活动中的表现及变化。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	284,348,855.90	4.14%	804,269,593.79	-12.92%
归属于上市公司股东的净利润	15,147,368.24	-49.40%	72,948,044.08	-41.41%
扣除非经常性损益的净利润	9,091,934.79	-22.23%	53,813,916.96	7.46%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	191,256,766.16	-59.15%
基本每股收益	0.02	-60.00%	0.12	-42.86%
稀释每股收益	0.03	-40.00%	0.13	-38.10%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.55%	0.03%	-1.95%
总资产	7,725,791,771.93	7,572,160,821.14	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,875,157,578.65	2,837,302,894.30	1.33%

（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	47,375.59	426,972.66	-
政府补助	3,417,546.40	10,162,548.73	-
资金占用费	-	19,270,440.24	利息及担保费
委托投资损益	182,408.16	981,716.73	理财收益
其他营业外收入和支出	3,431,141.27	5,775,000.11	-
融资租赁置换一次性费用	-	-11,775,520.38	-
所得税影响额	-998,802.38	-5,682,754.82	-
少数股东权益影响额	-24,235.59	-24,276.15	-
合计	6,055,433.45	19,134,127.12	-

（三）主要会计数据和财务指标变动原因

货币资金：减少45.47%，主要由于新能源发电应收国补款项减少及在建工程投入增加。
交易性金融资产：减少82.90%，由于本期购买理财产品减少。
应收票据：减少60.80%，由于本期收到银行承兑票据减少。
应收款项融资：减少57.74%，由于本期收到银行承兑票据减少。
合同资产：减少36.43%，由于新能源项目陆续完工结算。
长期应收款：减少46.43%，由于融资租赁置换。
长期股权投资：增加47.35%，由于新增风电项目投资。
固定资产：增加30.07%，由于项目转固及使用权资产转入。
在建工程：减少54.22%，由于富裕生物质项目转固。
使用权资产：减少76.43%，由于融资租赁置换。
其他非流动资产：增加251.28%，由于预付工程设备款增加。
短期借款：增加92.83%，由于流动资金借款增加。
应交税费：减少70.18%，由于应交所得税减少。
一年内到期的非流动负债：减少39.69%，由于部分贷款偿还。
长期借款：增加65.27%，由于融资租赁置换。
租赁负债：减少75.66%，由于融资租赁置换。
递延所得税负债：增加445.85%，由于税法与会计折旧差异确认。

二、股东信息

（一）普通股股东情况

股东总数：38,007
前10名股东：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量	质押/冻结情况
李寅	15.54%	91,329,519	68,497,139	质押34,493,520
赵晓红	12.90%	75,833,003	56,874,752	质押23,393,600
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金	1.81%	10,639,181	-	-
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	0.51%	2,970,907	-	-
哈尔滨市科技风险投资中心	0.49%	2,906,770	-	-
刁守荣	0.43%	2,520,000	-	-
李长和	0.34%	1,976,872	-	-
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	0.33%	1,942,000	-	-
赵武平	0.33%	1,928,444	-	-
刘俊杰	0.27%	1,580,000	-	-

前10名无限售条件股东：
- 李寅、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金为一致行动人。
- 赵武平和李寅通过信用账户持有股份。

（二）限售股份变动情况

高明：新增限售股26,250股，限售原因：高管锁定股，每年转让不超过所持股份的25%。
丁兆国：新增限售股62,995股，限售原因：高管锁定股，离职后半年内不得转让。
合计：新增限售股89,245股。

三、其他重要事项

九洲环能股权收购：
- 公司使用自有资金45,550万元受让嘉兴六号基金持有的九洲环能99.99%股权。
- 嘉兴六号基金退出，有利于公司提高决策效率，推进发展战略。
亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司股权收购：
- 九洲能源拟现金收购49%股权，交易价格为8.82万元。
- 标的公司注册资本由500万元增至19,600万元，九洲能源认缴9,604万元。
亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司股权收购：
- 九洲能源拟现金收购49%股权，交易价格为612.50万元。
- 标的公司注册资本由500万元增至21,800万元，九洲能源增资10,437万元。
富裕生物质热电联产项目：
- 2×40MW项目实现全容量并网发电，待环保验收后全面运营。
- 年度可提供绿色电力约5亿千瓦时，带动就业约800人，改善人居环境，促进黑土地保护。

四、季度财务报表

（一）合并资产负债表

总资产：7,725,791,771.93元，较年初增长2.03%。
所有者权益：2,932,264,620.83元，较年初增长1.33%。
负债合计：4,793,527,151.10元，较年初增长1.12%。

（二）合并利润表

净利润：78,171,495.97元，较去年同期下降41.41%。
归属于母公司净利润：72,948,044.08元，较去年同期下降41.41%。
基本每股收益：0.12元，较去年同期下降42.86%。
稀释每股收益：0.13元，较去年同期下降38.10%。

（三）合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：191,256,766.16元，较去年同期下降59.15%。
投资活动产生的现金流量净额：-506,431,851.77元，较去年同期下降59.15%。
筹资活动产生的现金流量净额：166,986,501.56元，较去年同期增长19.78%。
现金及现金等价物净增加额：-148,188,584.05元，较去年同期下降73.77%。

总结

哈尔滨九洲集团股份有限公司在2023年第三季度整体财务表现有所下滑，营业收入和净利润同比分别下降4.14%和49.40%。公司通过一系列投资和收购活动，如九洲环能股权收购、宝应和金湖风电项目投资，增强了在新能源领域的布局。同时，公司持续推进生物质热电联产项目，为社会和环境带来积极影响。财务数据变动反映出公司在资产结构调整、融资活动以及项目投入方面的策略变化，需关注其未来盈利能力及现金流管理。

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