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公募基金2026年二季报全扫描总结

核心内容概览

2026年第二季度，公募基金在板块、行业及个股配置上呈现出明显的调整趋势。整体仓位略有上升，但港股配置比例下降，行业集中度提升，电子、通信、机械成为配置重点，部分传统行业如大周期、医药、消费等出现减仓。此外，绩优基金与百亿规模基金在行业配置上也表现出一定的差异。

基金仓位监控

• 普通股票型基金：仓位中位数为 $91.25%$，处于历史 $84.85%$ 分位点。
• 偏股混合型基金：仓位中位数为 $90.49%$，处于历史 $96.97%$ 分位点。
• 港股配置：普通股票型基金港股仓位均值为9.26%，偏股混合型基金为10.98%，均较上一季度下降。
• 港股配置数量：普通股票型基金中配置港股的有252只，偏股混合型基金有1739只，占比为57.48%。

基金持股集中度监控

• 重仓股占比：基金重仓股占权益配置比重为 $57.88%$，较上一季度上升。
• 持股数量：基金经理总体持股数量为2367只，较上一季度下降。
• 集中度变化：持仓集中度上升，表明基金经理倾向于集中投资于少数个股。

板块配置监控

• 市场板块配置：
  • 主板：40.13%
  • 创业板：27.56%
  • 科创板：23.64%
  • 港股：8.67%
• 板块变化：
  • 科创板和创业板配置权重明显上升，分别增加了9.39%和5.57%。
  • 大周期板块配置权重下降，减少了9.13%。

行业配置监控

• 配置权重最高的三个行业：电子（42.66%）、通信（16.93%）、机械（6.07%）。
• 主动加仓最多的三个行业：电子（+10.69%）、计算机（+0.76%）、建材（+0.59%）。
• 主动减仓最多的三个行业：电力设备及新能源（-2.32%）、有色金属（-1.77%）、基础化工（-1.47%）。

个股配置监控

• 绝对市值最高的三只股票：中际旭创（1640亿元）、新易盛（1348亿元）、东山精密（668亿元）。
• 配置市值比最高的三只股票：海思科（24.81%）、精测电子（23.03%）、荣昌生物（21.83%）。
• 个股主动加仓最多的三只股票：寒武纪（+322亿元）、三环集团（+242亿元）、生益科技（+183亿元）。
• 个股主动减仓最多的三只股票：宁德时代（-169亿元）、腾讯控股（-150亿元）、亨通光电（-136亿元）。

绩优基金与百亿基金行业配置

• 绩优基金：
  • 配置最高的三个行业：电子（78.93%）、通信（7.53%）、机械（7.38%）。
  • 主动增仓最多的行业：机械（+3.01%）。
  • 主动减仓最多的行业：通信（-2.70%）。
• 百亿规模基金：
  • 配置最高的三个行业：电子（52.89%）、通信（23.51%）、机械（5.07%）。
  • 主动增仓最多的行业：电子（+8.62%）。
  • 主动减仓最多的行业：通信（-4.40%）。

基金规模分布

• 2亿以下基金：占比为43.54%，较上一季度下降。
• 2-10亿基金：占比为33.22%，较上一季度下降。
• 10-50亿基金：占比为19.11%，较上一季度下降。
• 50-100亿基金：占比为2.63%，较上一季度下降。
• 100亿以上基金：占比为1.50%，较上一季度上升。

总结

2026年二季度，公募基金整体仓位略有上升，但港股配置比例下降，行业集中度提升。电子行业成为配置重点，同时通信、机械也获得较大配置权重。大周期、医药、消费等传统行业配置权重下降。绩优基金与百亿规模基金在行业配置上均偏向电子、通信、机械，但绩优基金配置更为集中。基金经理在个股层面也表现出对部分科技股的偏好，如中际旭创、新易盛、东山精密等。