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大越期货2021年9月10日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年9月10日贵金属早报，涵盖黄金与白银的市场分析、行情回顾、持仓变化及今日关注的重要经济数据。报告指出，市场在经济数据好坏参半的背景下呈现震荡走势，美元指数走弱，黄金与白银价格小幅反弹，但整体仍面临下行压力。

主要观点

黄金

1. 基本面：

   • 欧央行放缓购债，市场解读为鹰派信号，美元指数回落。
   • 美国经济数据好坏参半，金价小幅反弹。
   • 美债收益率全线下跌，10年期收益率回路至1.297%。
   • 现货黄金价格曾触及1800.90美元高点，但随后回落至1783.75美元，早盘小幅回升。

2. 技术面：

   • 20日均线向上，K线在均线上方。
   • 期货与现货价差为-0.4，现货贴水期货。
   • 期货仓单保持不变。

3. 主力持仓：

   • 主力净持仓空，主力空减，显示市场看空情绪。

4. 结论：

   • 欧元走强、美元走弱推动金价小幅反弹。
   • COMEX黄金期货收涨0.16%至1796.3美元/盎司。
   • 今日关注欧央行行长讲话、中国金融数据、英国经济数据及俄罗斯央行利率决议。
   • 紧缩预期仍对金价形成压力，下行趋势未变。
   • 操作建议：沪金2112在372-382区间操作。

白银

1. 基本面：

   • 银价跟随金价小幅回升，COMEX白银期货收涨0.12%至24.085美元/盎司。
   • 美国经济数据与疫情担忧对银价影响较大，多空因素交织。

2. 技术面：

   • 20日均线向下，K线在均线下方。
   • 期货与现货价差为-20，现货贴水期货。
   • 期货仓单环比增加15026千克，显示市场供应增加。

3. 主力持仓：

   • 主力净持仓空，主力空增，市场看空情绪加重。

4. 结论：

   • 银价多空影响因素较多，下行趋势不变。
   • 操作建议：沪银2112在5100-5300区间操作。

关键信息

昨日行情回顾

今日关注重点

• 14:00：英国7月GDP、工业产出、商品贸易帐
• 14:45：法国7月工业产出
• 17:30：欧洲央行行长拉加德在欧元集团新闻发布会上讲话
• 18:30：俄罗斯央行利率决议
• 20:30：加拿大8月就业报告（含就业人口和失业率）
• 21:00：美国克利夫兰联储主席梅斯特讲话

图表分析

• 新冠疫苗接种率：图表显示全球新冠疫苗接种率持续上升，可能对市场情绪产生一定影响。
• 伦敦金现与美元指数：金价与美元指数呈负相关，美元走弱推动金价上涨。
• 伦敦银现与美元指数：银价同样受美元指数影响，美元走弱推动银价回升。
• 内外盘金银现货比较：显示内外盘金银价差，可能反映市场预期和资金流动。
• 美债十年期收益率：收益率下降，显示市场对经济前景的担忧。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓为多，但净持仓小幅回落，多减空增。
• 沪金持仓：前二十名会员净持仓仍为多，但净多大幅下挫，多减空增。
• 黄金ETF持有量：显示投资者对黄金的配置情况。
• 白银ETF持有量：显示投资者对白银的配置情况。

总结

本报告指出，当前贵金属市场在经济数据波动和货币政策预期影响下呈现震荡态势。黄金与白银价格小幅反弹，但整体仍受紧缩预期压制，下行趋势未变。建议投资者关注今日重要经济数据，把握市场波动机会。同时，报告提醒投资者注意市场风险，谨慎操作。