20230901-华鑫证券-券商金股月度报告_温故_掘金组合年初至今跑赢偏股基金指数+11.21_；_知新_九月_31_家券商共计推荐240只个股_17页_2mb

刊商金股组合月报总结

• 报告概况: 报告基于2023年9月1日发布，分析师吕思江和马晨，主要内容为券商金股组合的“温故”与“知新”，包括全市场金股推荐情况和组合表现跟踪。

• 全市场金股情况: 截至2023年8月31日，31家券商推荐个股313次，去重后共240只个股，其中新晋金股120只，重复金股120只，各占一半。推荐股票数量多数在10只以内。

• 行业分布: 热门行业包括机械、电子、医药、计算机等，共涉及240只股票。获荐不足4只的行业有建材、商贸零售等，较少。金股占比最高的是石油石化、银行等行业。依据金股占比变动，看好传媒、银行、交通运输、电子、电力及公用事业等行业表现，分析师正在深挖独门股；而消费者服务、建材、建筑等行业发展谨慎。

• 组合表现: 初年至今，掘金组合绝对收益+382%，对中证800超额收益+642%，跑赢偏股基金指数+1121%。滚动6个月金股池累计收益-2101%，跑赢沪深300-2434%，超额收益率+409%。不同池子表现：全量池、新晋池和重复池均录得负收益，但重复池超额略好于沪深300。

• 券商表现: 近1年收益率前十券商依次是海通、银河、国海、德邦等。当月金股组合收益-2635%，跑输基准。

• 风险与展望: 初年至今收益波动大，过去表现不预示未来。报告关注行业变化，提醒市场风险。