20230302-华鑫证券-全市场券商金股月报_温故_掘金组合年初至今表现出色；_知新_三月42家券商共计推荐427只个股_15页_1mb

券商金股月报总结：温故知新，掘金组合表现优异

核心内容

本报告汇总了2023年3月全市场42家券商推荐的金股信息，并分析了相关组合的表现。报告旨在为投资者提供基于券商研究的股票推荐及组合收益跟踪，帮助理解当前市场趋势和分析师偏好。

主要观点

• 券商金股推荐情况：截至2023年3月1日，全市场42家券商共计推荐个股427次，去重后推荐331只个股，其中新晋金股186只，重复金股145只。
• 行业分布：热门行业主要集中在机械、计算机、医药、电子、电力设备及新能源、食品饮料等，获荐个股数量少于4只的行业包括纺织服装、综合和石油石化。
• 行业占比：煤炭、石油石化、农林牧渔、国防军工和医药在行业成分股中的占比最高，分析师正在深入挖掘这些行业中的潜力股。
• 组合表现：掘金组合年初至今绝对收益达+14.72%，相对中证800超额收益达7.67%，且稳定跑赢中证偏股型基金指数和基金重仓指数。
• 超额收益：掘金组合相较于表现更好的近六个月金股年化超额收益仍保持在20%以上。
• 其他组合：与鲸同游组合同样表现良好，绝对回报+11.61%，相对沪深300超额收益达+5.07%。

关键信息

1. 券商金股入库情况

• 截至2023年3月1日，共收集42家券商发布的金股报告。
• 去除港股、基金、指数后，共计推荐个股427次，去重后推荐331只个股。
• 新晋金股数量与重复金股数量较为平衡，分别为186只和145只。
• 非重复个股推荐数量保持在300只以上，当前市场上大部分券商推荐股票数量在10只以内。

2. 行业层面变动

• 热门行业：机械（44只）、计算机（34只）、医药（33只）、电子（29只）、电力设备及新能源（29只）、食品饮料（27只）。
• 冷门行业：纺织服装（3只）、综合（1只）、石油石化（1只）。
• 占比最高行业：煤炭、石油石化、农林牧渔、国防军工和医药。
• 分析师态度：煤炭、石油石化、医药、农林牧渔和建筑行业分析师较为积极，而建材、有色金属、银行、食品饮料等行业分析师较为谨慎。

3. 组合跟踪

• 掘金组合：
  • 年初至今绝对收益为+14.72%。
  • 相对中证800超额收益达7.67%。
  • 稳定跑赢中证偏股型基金指数，超额收益达11%。
  • 稳定跑赢基金重仓指数。
• 与鲸同游组合：
  • 年初至今绝对回报为+11.61%。
  • 相对沪深300超额收益达+5.07%。

4. 风险提示

• 报告中的股票、基金组合表现和持仓仅代表相应报告的研究成果。
• 历史业绩不预示未来表现，也不构成投资建议。
• 数据来自公开市场，市场环境变化可能导致模型失效。

结论

券商金股推荐显示出对煤炭、石油石化、医药、农林牧渔等行业的关注，掘金组合和与鲸同游组合在年初至今均表现出色，跑赢多个市场基准。投资者可参考分析师推荐，但需注意市场风险和模型有效性。