2021-09-30-深交所创业板-北京三维天地科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）_580页_9mb

北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

北京三维天地科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市，本次发行新股数量不超过1,935.00万股，发行后总股本不超过7,735.00万股。公司主要业务涵盖检验检测信息化、数据资产管理、供应链管理软件及技术服务，致力于为客户提供信息化整体解决方案。

公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于国家鼓励的战略新兴产业，主要产品涉及实验室信息管理系统（LIMS）、数据资产管理平台等，具备较强的技术创新能力和市场竞争力。

主要观点

1. 风险提示

• 创业板市场风险：创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎对待。
• 应收账款风险：公司应收账款余额较大，回款周期较长，若客户经营状况恶化，可能影响公司资产质量和财务状况。
• 疫情风险：2020年上半年因疫情导致客户采购需求和招投标放缓，影响公司业绩，若疫情恶化，可能对2021年业绩造成不利影响。
• 供应商合作风险：公司与雅培信息合作终止，可能影响部分收入，但公司已通过自研产品和经销LabVantage产品实现替代，对业务影响有限。
• 贸易摩擦风险：公司外购软件受中美贸易摩擦影响，未来若进一步升级，可能影响相关业务。
• 项目延期风险：公司存在因项目延期而需支付违约金的风险，尽管报告期内未发生，但仍需警惕。
• 管理风险：随着业务扩张，公司面临管理复杂度上升、协同性不足等挑战，需进一步优化管理模式。

2. 业务与技术

• 公司产品涵盖检验检测信息管理、数据资产管理、供应链管理及技术服务，支持国产软硬件环境，具有较强的国产化替代能力。
• 产品采用微服务架构，支持混合云部署，实现区域一体化管理，为客户提供一体化平台服务。
• 公司拥有多项自主知识产权，参与多项国家标准制定，具备较强的研发实力。

3. 募集资金用途

• 募集资金拟用于质量大数据平台研发及产业化、数据资产管理智能化升级、武汉研发中心建设、营销服务中心建设等项目。
• 项目资金缺口由公司自筹解决，募集资金到位后将用于置换前期投入，若剩余资金将用于主营业务或符合监管要求的用途。

4. 公司治理

• 公司无特别表决权股份或协议控制架构，治理结构较为规范。
• 公司与中介机构无直接或间接的股权关系或其他权益关系。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：北京三维天地科技股份有限公司
• 成立日期：1995年7月3日
• 注册资本：5,800万元
• 法定代表人：金震
• 注册地址：北京市海淀区彩和坊路11号601
• 主要生产经营地址：北京市丰台区海鹰路6号院12号楼

二、财务数据（单位：万元）

三、募集资金投资项目

四、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,935.00万股，占发行后总股本不低于25%
• 发行方式：采用网下配售与网上定价发行相结合的方式
• 发行对象：符合资格的询价对象及开通创业板交易的投资者
• 承销方式：招商证券以余额包销方式承销

五、中介机构信息

• 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
• 发行人律师：上海市锦天城律师事务所
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司

结论

北京三维天地科技股份有限公司具备较强的技术研发能力与行业地位，主要产品在检验检测信息化与数据资产管理领域具有竞争优势。尽管存在一定的经营与财务风险，但公司已采取有效措施应对，如自研产品替代、市场拓展等，保障业务的持续发展。本次发行将有助于公司扩大业务规模，提升核心竞争力。