2022-09-08-港交所-创梦天地_2022中期报告_65页_20mb

创梦天地2022中期报告总结

核心内容

创梦天地于2022年上半年发布中期报告，回顾其业务表现、财务状况及公司治理情况。公司主要业务包括游戏及信息服务和IP衍生品业务，其中游戏业务贡献了大部分收益，而IP衍生品业务则呈现快速增长。

主要观点

• 游戏业务优化与自研布局：公司继续优化游戏业务板块，逐步终止非核心游戏，并加大自研游戏的开发与运营力度。自研游戏如《荣耀全明星》和《梦幻花园》系列表现良好，带动收入增长。
• IP衍生品业务增长迅速：尽管受疫情影响，IP衍生品业务仍实现大幅增长，主要得益于QQfamily线下门店的扩张和线上销售渠道的拓展。非门店渠道销售占比已达到20%。
• 财务表现：公司整体呈现亏损状态，但经调整后的期间亏损有所改善。收益成本下降，毛利率提升，主要由于自研游戏占比增加及推广方式的调整。
• 战略布局：公司持续推进IP运营生态建设，通过合作与二次创作打造多元IP产品，并计划将数字化工具应用于IP产业链运营全流程。
• 企业治理：董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事，各委员会职责明确。公司加强了合规运营和员工权益保障，并注重企业社会责任。
• 资本运作：公司进行了股份回购，以增强市场信心，并合理利用配售及认购所得资金用于游戏研发、线下门店扩张及未来投资。

关键信息

财务摘要

• 收益：2022年上半年收益为1381472千元，同比上升1.1%。
• 毛利：2022年上半年毛利为591889千元，同比上升14.1%。
• 期间亏损：2022年上半年期间亏损为222000千元，同比上升226.7%。
• 经调整期间亏损：2022年上半年经调整期间亏损为156922千元，较2021年同期的44364千元显著下降。

财务结构

• 流动资金：2022年6月30日流动资金约为3325400千元，流动负债约为1689500千元。
• 流动比率：2022年6月30日流动比率为1.97，较2021年12月31日的2.42有所下降。
• 负债比率：2022年6月30日负债比率为34.6%，较2021年12月31日的36.3%有所下降。
• 借款结构：2022年6月30日总借款约为1051417千元，主要为有担保银行借款。

资本支出与资金用途

• 资本支出：2022年上半年资本支出约为108300千元。
• 资金用途：主要用于游戏开发、线下门店扩张及未来可能投资，资金来源包括经营现金流、债务融资及股权融资。

股份回购

• 回购情况：2022年4月至6月，公司回购了共计8,795,200股股份，总代价为33,983,355.52港元。
• 注销情况：回购股份已于2022年7月全部注销。

董事及主要股东权益

• 董事持股情况：陈湘宇先生及其关联公司合计持有约16.38%的股份，关嵩先生和高炼惇先生分别持有约1.29%及0.98%。
• 主要股东：腾讯控股有限公司及其附属公司合计持有约17.54%的股份，Brilliant Seed Limited持有约16.38%。

员工及薪酬政策

• 员工数量：截至2022年6月30日，公司共有1081名全职员工。
• 薪酬结构：包括基本薪资、绩效奖金及股份奖励。
• 员工培训：公司提供多样化培训，包括客户服务及合规管理等，以提升员工专业技能与综合素养。

企业治理

• 董事会构成：包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。
• 委员会职责：审核委员会负责财务报告及内部监控，战略委员会负责战略规划，提名委员会负责董事提名，薪酬及考核委员会负责薪酬管理。
• 合规与社会责任：公司积极履行社会责任，包括抗击疫情期间的捐款捐物及参与慈善公益活动。

重要事项

• 股份回购：公司回购股份以反映对业务前景的信心。
• 非国际财务报告准则财务计量：公司提供经调整期间亏损、EBITDA及经调整EBITDA作为补充财务指标，以评估核心业务表现。
• 收购天津火魂：公司于2018年收购天津火魂70%股权，并对其商誉进行减值测试，未发现进一步减值。
• 受限制股份单位计划：公司设有受限制股份单位计划，用于激励员工及管理层，但2022年上半年未向董事授出任何股份。

业务回顾与展望

游戏业务

• 主要产品线：竞技类、消除益智类及RPG三大赛道。
• 核心游戏表现：《梦幻花园》、《梦幻家园》及《荣耀全明星》表现稳健，流水增长。
• 未来计划：继续优化游戏业务，推出更多自研游戏，提升用户付费率及收入。

IP衍生品业务

• 门店布局：已开设30家QQfamily门店，覆盖珠三角、长沙、武汉、重庆、成都等城市。
• 线上渠道拓展：推出“悟酱”平台，拓展非门店销售渠道，提升品牌影响力。
• 未来展望：计划进一步扩展线下门店，提升非门店渠道销售占比，丰富IP及商品品类，提高毛利率。

财务指标

• 收益成本：2022年上半年收益成本为789583千元，同比下降6.9%。
• 销售及营销开支：2022年上半年销售及营销开支为426229千元，同比上升104.9%。
• 一般及行政开支：同比下降15.9%，至108239千元。
• 研发开支：同比上升12.7%，至184379千元。
• 财务成本净额：2022年上半年财务成本净额为72715千元，同比上升94.6%。
• 所得税抵免：2022年上半年所得税抵免为1255千元，同比下降90.4%。
• 期间亏损：2022年上半年期间亏损为222000千元，同比上升226.7%。
• 经调整期间亏损：2022年上半年经调整期间亏损为156922千元，较2021年同期下降453.7%。

企业管治与合规

• 企业治理守则：公司已采纳上市规则附录十四所载的企业治理守则。
• 证券交易守则：公司设有员工证券交易守则，确保合规操作。
• 受限制股份单位计划：用于激励员工及管理层，但2022年上半年未向董事授出任何股份。

其他信息

• 法律及审计信息：公司法律顾问为高伟绅律师行，核数师为罗兵咸永道会计师事务所。
• 注册及总部信息：公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于中国深圳。
• 主要往来银行：包括上海浦东发展银行深圳中心区支行、中国银行中兴支行及招商银行深圳科苑支行。

以上总结涵盖创梦天地2022中期报告的核心内容、主要观点及关键信息，为投资者提供全面的业务与财务概览。