2021-09-22-深交所创业板-南京北路智控科技股份有限公司_招股说明书（申报稿）_352页_8mb

南京北路智控科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于智能矿山信息系统的开发、生产与销售，提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，致力于提升煤矿生产的安全性、效率和智能化水平。公司为高新技术企业，享受多项税收优惠政策，并在智能矿山领域拥有较为完善的产品体系和核心技术。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：南京北路智控科技股份有限公司
• 成立日期：2007年8月13日
• 注册资本：6,576.087万元
• 注册地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号
• 控股股东：于胜利、金勇、王云兰
• 行业分类：软件和信息技术服务业（I65）
• 主要客户：国家能源集团、陕煤集团、郑煤机等大型煤矿企业及装备企业

二、本次发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,192.0290万股，占发行后总股本不低于25%
• 发行方式：网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合
• 保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
• 募集资金用途：
  • 矿山智能设备生产线建设项目（26,723.32万元）
  • 矿山智能化研发中心项目（17,113.40万元）
  • 补充流动资金项目（17,000.00万元）

三、风险提示

公司所处的智能矿山行业具有较高的投资风险，包括但不限于以下方面：

1. 行业风险

• 宏观经济与煤炭行业周期波动风险：公司业务受宏观经济和煤炭行业影响较大，若行业下行，可能影响经营业绩。
• 行业政策变动风险：公司产品与国家产业政策密切相关，政策变化可能影响市场需求。
• 税收优惠政策变化风险：公司享受高新技术企业所得税优惠和软件产品增值税退税政策，若政策变化，将影响利润水平。

2. 技术风险

• 技术升级迭代风险：技术更新迅速，若不能及时响应市场需求，可能削弱市场竞争力。
• 核心技术人员流失风险：研发团队稳定是公司技术优势的基础，人才流失将影响持续创新能力。
• 核心技术泄密风险：公司核心技术可能面临泄密风险，影响竞争优势。
• 产品技术被替代风险：若公司不能持续保持技术优势，可能面临产品被替代的风险。

3. 经营风险

• 未来业绩波动风险：公司经营业绩受多种因素影响，存在业绩下滑的可能。
• 市场竞争与新市场开拓风险：行业竞争加剧，需加大投入以维持市场地位。
• 原材料供应与价格波动风险：公司产品成本受原材料价格波动影响较大，若无法灵活调整价格，将影响盈利能力。
• 客户集中风险：公司客户集中度较高，若重要客户流失或付款延迟，将对经营造成不利影响。

4. 内控风险

• 规模扩张带来的管理风险：公司业务快速扩张，对管理能力提出更高要求，若管理不善，可能影响发展速度。
• 控股股东控制不当风险：控股股东仍占公司较大股份，可能对公司经营决策产生重大影响。

5. 财务风险

• 应收账款坏账风险：应收账款占比较高，若客户付款延迟或违约，将影响现金流。
• 存货跌价风险：存货金额较大，若市场需求变化，可能导致存货积压，影响利润。
• 净资产收益率下降风险：募集资金投入需一定时间，短期内净利润增长可能低于净资产增长，影响回报率。

重要财务数据

创业板市场风险提示

创业板市场具有较高的投资风险，包括：

• 创新投入大：需持续投入研发以保持技术领先。
• 新旧产业融合存在不确定性：需成功融合新技术与传统煤矿产业。
• 尚处于成长期：经营风险高、业绩不稳定。
• 退市风险：需关注公司持续经营能力及合规情况。

关键信息总结

• 公司在智能矿山领域具备较强的技术研发能力，拥有12项核心技术及多项知识产权。
• 公司产品体系覆盖通信、监控、集控及装备配套，适用于多种煤矿生产场景。
• 公司享受高新技术企业所得税优惠及软件产品增值税退税政策，税收优惠占比高。
• 公司存在客户集中、应收账款占比高、存货风险等经营与财务风险。
• 公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2条款第一项上市标准。
• 募集资金将主要用于矿山智能设备生产线、研发中心及补充流动资金。

公司治理与法律声明

• 公司治理无特殊安排。
• 发行人及所有董事、高管、控股股东、实际控制人承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 保荐人及证券服务机构承诺若信息披露有误，将依法赔偿投资者损失。

结语

公司作为智能矿山行业的重要参与者，具备较强的技术实力和市场竞争力，但也面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争及财务风险等多重挑战。投资者应充分了解相关风险因素，审慎决策。公司未来将通过募集资金项目进一步提升技术能力与市场拓展能力，推动业务持续增长。