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中国航空科技工业股份有限公司2023年年报总结

公司简介

中国航空科技工业股份有限公司（简称“本公司”）成立于2003年4月30日，2003年10月30日于香港联交所H股上市（股票代码：2357）。公司主要通过附属公司开展业务，从事民用航空产品及防务产品的开发、制造、销售和改进，包括直升机、教练机、通用飞机、支线飞机等。公司与国外航空产品制造商合作开发和生产航空产品，业务范围广泛。

主要产品

• 直升机：Z系列、AC系列
• 教练机：L15、K8、CJ6等
• 通用飞机：运12系列、农5系列
• 航空配套系统：航空电子产品、机电产品、连接器及附件
• 航空工程服务：规划、设计、咨询等

财务摘要

合并损益（人民币百万元）

合并资产负债表（人民币百万元）

业务回顾及展望

2023年度业绩

• 总收入：847.25亿元，同比增长7.57%
• 归属于母公司净利润：24.47亿元，同比增长5.47%

业务回顾

• 直升机业务：销量增加，部分产品价格调整，毛利率提升
• 教练机业务：L15在迪拜航展亮相，国际签约取得进展
• 通用飞机业务：运12F获得EASA型号合格证，成为国内唯一同时取得CAAC、FAA和EASA认证的国产民机
• 航空配套系统及相关业务：航电业务收入增长显著，毛利率提升
• 航空工程服务业务：因业务结构调整，收入略有下降

未来展望

• 2024年目标：聚焦低空经济，加快新型飞行器研发，推动战略性新兴产业建设
• 深化合作：与国内航空科研机构合作，推动科技成果转化
• 直升机业务整合：推进天津直升机研发中心和民用直升机基地建设
• 绿色低碳发展：践行“双碳”战略，推动绿色航空制造
• 提升治理能力：优化资本结构和股东结构，提升企业治理水平

董事、监事及高级管理人员

董事

• 闵灵喜：53岁，硕士，高级工程师，现任董事长
• 孙继忠：56岁，硕士研究生，现任总经理
• 廉大为：61岁，博士，研究员级高级工程师，非执行董事
• 刘秉钧：48岁，硕士研究生，非执行董事
• 徐昆：52岁，博士，非执行董事
• 王军：70岁，一级高级会计师，非执行董事

监事

• 郑强：60岁，硕士，监事会主席
• 郭广新：54岁，学士
• 赵卓：51岁，硕士

高级管理人员

• 王敬民：总会计师
• 徐浚：董事会秘书

资本运作与募集资金使用

• 募集资金：截至2023年12月31日，累计投入66.58亿元，用于高级教练机、直升机及航空复合材料的生产研发，以及收购航空资产和股权投资
• H股配售：2018年完成，募集资金净额约13.46亿港元，截至2023年12月31日余额约2.36亿元
• 内资股发行：2023年6月完成，募集资金净额约10亿元，全部用于补充流动资金

五年财务趋势

• 总资产：从2019年的92.209亿元增长至2023年的185.018亿元
• 总负债：从2019年的53.252亿元增长至2023年的96.962亿元
• 归属于母公司净利润：从2019年的13.60亿元增长至2023年的24.47亿元

关联交易

• 与中航工业：持续进行产品互供、服务互供及土地使用权和房屋租赁交易
• 与中航机载：产品及服务互供和担保协议，交易上限提高
• 与沈阳兴华：产品及服务互供框架协议，交易上限提高
• 与哈飞集团：产品及服务互供框架协议
• 与中航财务：金融服务框架协议，存款、贷款、结算等服务

重要财务指标

• 资本负债率：2023年为7.11%，较2022年的8.12%有所下降
• 现金及现金等价物净额：371.59亿元
• 流动资金及财务资源：经营活动净流出40.83亿元，投资活动净流出36.14亿元，融资活动净流入35.48亿元
• 员工情况：共74,584名员工，其中航空配套系统及相关业务占比最高（75.72%）

股息与股本

• 2023年度末期股息：建议派发总额701,611,173元，每股0.088元
• 股本结构：内资股占比22.10%，H股占比77.90%
• 主要股东：中国航空工业持有57.21%的H股及70.99%的内资股，国家产业投资基金持有14.84%的内资股，天津保税投资持有14.17%的内资股

财务附注

• 募集资金使用：详细信息见财务报表附注六、54
• 主要客户和供应商：前五大供应商采购额占集团采购总额的14.60%，前五大客户销售额占集团销售额的43.94%
• 储备与未分配利润：可供分派的未分配利润为1,182,634,191元
• 汇率风险：集团业务以人民币结算，涉及美元、欧元和港币，但汇率风险不会对财务产生重大不利影响
• 或有负债：无重大或有负债

总结

中国航空科技工业股份有限公司在2023年实现了收入和利润的双增长，总资产和负债规模有所扩大，但资本负债率下降。公司主要业务板块包括航空整机、航空配套系统及相关业务、航空工程服务，其中航空配套系统及相关业务占集团收入的64.67%。公司持续加强科技创新，推动绿色低碳发展，并积极拓展国际市场。未来，公司将聚焦低空经济，深化与国内航空科研机构的合作，优化资本结构，提升治理能力，打造世界一流航空高科技产业集团。