20210513-瑞达期货-金属小组晨会纪要观点_7页_368kb
报告摘要
金属小组晨会纪要总结
核心内容概览
本次晨会主要围绕动力煤、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅、贵金属、沪锌、沪铅、沪铜、沪铝、沪镍、沪锡、铁矿石、螺纹钢、热轧卷板等主要金属品种的市场走势、供需变化及技术分析展开，重点分析了近期价格波动原因及操作建议。
动力煤
- 市场走势：ZC109合约探低回升，市场延续强势。
- 供需情况：产地生产受环保及煤管票限制，销售良好；港口高价煤成交清淡，贸易商捂货惜售。
- 技术分析：日MACD红色动能柱小幅缩窄，关注均线支撑。
- 操作建议：在910元/吨附近短多，止损参考900元/吨。
焦煤
- 市场走势：JM2109合约低开低走，市场有所上调。
- 供需情况：煤矿产量受限，供应紧张；下游焦企采购积极，需求较好。
- 技术分析：日MACD红色动能柱缩窄，关注均线支撑。
- 操作建议：在2045元/吨附近短多，止损参考2020元/吨。
焦炭
- 市场走势：J2109合约宽幅震荡，第六轮提涨已落地。
- 供需情况：焦企开工率提升，库存水平不高；钢厂补库意愿较强，采购需求良好。
- 技术分析：日MACD红色动能柱继续缩窄，关注均线支撑。
- 操作建议：在2810元/吨附近短多，止损参考2880元/吨。
硅铁
- 市场走势：SF2109合约涨停封板，市场情绪偏强。
- 供需情况：包头工信局限电政策影响行业用电；钢厂招标价格高位，市场看涨情绪浓。
- 技术分析：日MACD红色动能柱明显扩大，短线走势偏强。
- 操作建议：在8200元/吨附近买入，止损参考8100元/吨。
锰硅
- 市场走势：SM2109合约震荡上行，市场信心较好。
- 供需情况：钢招价格表现良好，合金需求因钢材价格上涨而提升。
- 技术分析：MACD红色动能柱扩大，短线走势偏强。
- 操作建议：在7600元/吨附近买入，止损参考7500元/吨。
贵金属
- 市场走势：沪市贵金属高开下滑，陷入盘整。
- 影响因素：美国CPI数据超预期，美指反弹打压金银价格。
- 技术分析：期金KDJ指标向下，期银MACD红柱缩短。
- 操作建议：
- 沪金：背靠381元/克之下逢高空，止损382元/克。
- 沪银：背靠5630元/千克之下逢高空，止损5670元/千克。
沪锌
- 市场走势：主力合约低开震荡，多空交投谨慎。
- 供需情况：库存外减内增，加工费低位；下游接货情绪一般。
- 技术分析：KDJ指标向下交叉，MACD绿柱扩大。
- 操作建议：背靠22260元/吨之下逢高空，止损22360元/吨。
沪铅
- 市场走势：主力合约低开下滑，多头减仓。
- 供需情况：库存外减内增，持货商报价积极性一般；下游采购意愿较差。
- 技术分析：KDJ指标向下交叉，MACD绿柱扩大。
- 操作建议：背靠15480元/吨之下逢高空，止损15580元/吨。
沪铜
- 市场走势：主力合约低开回升，短线震荡调整。
- 影响因素：铜矿加工费低位，智利罢工风险；铜价及硫酸上涨缓解成本压力。
- 技术分析：KDJ高位死叉，关注75000元/吨支撑。
- 操作建议：在75000-77000元/吨区间操作，止损各600元/吨。
沪铝
- 市场走势：主力合约低开震荡，短线震荡调整。
- 影响因素：国内电解铝开工率高位，产能受限；库存下降，消费旺季显现。
- 技术分析：KDJ高位死叉，关注19500-20100元/吨区间。
- 操作建议：轻仓操作，止损各200元/吨。
沪镍
- 市场走势：主力合约低开震荡，短线震荡调整。
- 影响因素：镍矿供应逐步恢复，国内库存降至近6年低位；下游不锈钢产量增长预期支撑需求。
- 技术分析：KDJ死叉，关注130000-133000元/吨区间。
- 操作建议：轻仓操作，止损各1000元/吨。
沪锡
- 市场走势：主力合约大幅下滑，短线震荡调整。
- 影响因素：印尼出口量季节性增长，国内进口窗口关闭；云南环保限产影响有限，全球第三大生产商受疫情影响。
- 技术分析：MACD红柱缩量，关注10日均线支撑。
- 操作建议：在192500-195500元/吨区间轻仓操作，止损各1200元/吨。
铁矿石
- 市场走势：I2109合约探低回升，现货报价继续上调。
- 政策影响：大商所拟下调标准品铁品位，扩大交割资源；国常会抑制大宗商品过快上涨。
- 技术分析：1小时MACD绿柱平稳，关注1335-1280区间。
- 操作建议：短线高抛低买，止损15元/吨。
螺纹钢
- 市场走势：RB2110合约震荡偏强，现货报价小幅上调。
- 供需情况：河北钢坯价格拉涨支撑期价；项目开工环比下降，但同比上升。
- 技术分析：仍处上行通道，MACD红柱缩小。
- 操作建议：在6180-5990元/吨区间操作，止损50元/吨。
热轧卷板
- 市场走势：HC2110合约震荡偏强，现货市场信心较强。
- 影响因素：唐山限产政策影响烧结机生产；市场成交一般，但上涨势头较好。
- 技术分析：1小时MACD红柱平稳，DIFF与DEA向上运行。
- 操作建议：在MA5日均线上方维持偏多交易。
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